Dossiê do fundo
GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL
Denominação oficial: GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA
CNPJ 56.422.147/0001-24
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Gestora
- GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 20,3 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, GAMA SCHRODER ALTERNATIVE SECURITISED INCOME BRL declarava patrimônio líquido de R$ 20,3 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 98% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 20,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 98%
Principais ativos
- 3SCALSIC - SCHRODER ISF ALT SEC - LU2861543366 - SCHRODER - 29475,000326R$ 19,9 mi98% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAR$ 298 mil1,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 131 mil0,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 19 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 5 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 20,3 mi
- T-CROSS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 17,8 mi
- BERNA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.