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Fundo de direitos creditórios

VERAXS THERAS

CNPJ 56.320.097/0001-74

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 13,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 10,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 23 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo VERAXS THERAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 06/08/2024
Registro na CVM: 06/08/2024
Registro/adequação RCVM 175: 06/08/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: Theras Capital Gestão de Investimentos Ltda.
Administradora: MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Custodiante: TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 9 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 2 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 10,5 mi

Retorno mensal

22 observações, de 09/2024 a 07/2026

3m 5,7% · 6m 10,0% · 9m contínuos 14,1%

Meses positivos / negativos: 20 / 2
Melhor mês: 09/2025 · 24,7%
Pior mês: 08/2025 · -8,4%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p35 entre pares

3,1%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+1,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p5 · 1 meses na direção atual

risco p37 entre pares

4,7%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 0 meses na direção atual

R$ 13,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 1,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

23 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

23 de 23

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

23 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 19,1 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 1,8 mi

42,1%

12m +42,1 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 766 mil

18,1%

12m +18,1 p.p.

31–90 dias

R$ 479 mil

11,3%

12m -60,8 p.p.

181–360 dias

R$ 471 mil

11,1%

12m -1,6 p.p.

91–180 dias

R$ 447 mil

10,6%

12m -0,4 p.p.

361–720 dias

R$ 290 mil

6,9%

12m +2,6 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas8

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês2,9%Esperado / real1,2% / 2,9%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês2,7%Esperado / real1,2% / 2,7%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês2,9%Esperado / real1,2% / 2,9%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,2% / 1,5%

Subclasse Sênior Série 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 3

5 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - SENIOR

Em Funcionamento Normal · início 08-06/2024

FechadoProfissional

VERAXS EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO - SUBORDINADA

Em Funcionamento Normal · início 08-06/2024

FechadoProfissional

SUBCLASSE SÊNIOR II DO FIDC VERAX EAGLE

Em Funcionamento Normal · início 02-06/2026

FechadoProfissional

SUBCLASSE SÊNIOR III DO VERAX EAGLE FIDC

Em Funcionamento Normal · início 03-06/2026

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

06/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

05/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

04/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,8%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

02/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,4%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

01/2026

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 28,7%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

12/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%SCR nas faixas D–H em atenção · 32,5%Cedente principal acima de 30% · 42,9%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 37,1%Cedente principal acima de 50% · 72,8%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,9%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,2%Cedente principal acima de 50% · 72,8%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,2%Cedente principal acima de 50% · 72,8%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,2%Cedente principal acima de 50% · 72,8%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,6%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,7%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 49,2%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 48,8%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 37,8%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 21,0%Cedente principal acima de 30% · 35,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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