Dossiê do fundo
SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Denominação oficial: SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 56.283.391/0001-53
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 87%
-44% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 126% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 0). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 5%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- NATURA ON NMR$ 948 mil81,3% do PL
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGARR$ 417 mil35,7% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 294 mil25,3% do PL
- MAGAZ LUIZA ON NMR$ 101 mil8,7% do PL
- REDE D OR ON EJ NMR$ 86 mil7,4% do PL
- Valores a ReceberR$ 65 mil5,6% do PL
- SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 54 mil4,7% do PL
- Corr. Santander CCVMR$ 53 mil4,6% do PL
- SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 44 mil3,8% do PL
- HAPVIDA ON ATZ NMR$ 41 mil3,6% do PL
- Valores a PagarR$ 4 mil0,3% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.