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Fundo de investimento · CNPJ 56.043.036/0001-07

QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE

Denominação oficial: QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACondomínio aberto

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE declarou sua carteira à CVM, em 9 grupos de ativos. A principal classe era fundos estruturados, 100% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM

Fundo investidor identificado: B2V BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 315 mil em 08/2026.

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

SOL USDValor de mercado maior+R$ 12,3 mi
CAMBIO A RECNova posição declarada+R$ 1,6 mi
REC SLIPPAGENova posição declarada+R$ 4 mil
ANBIMA 08/26 DIFERIDONova posição declarada+R$ 283

Reduções e saídas

SEM DEFINI??OValor de mercado menor−R$ 12 mil
INV QR 26-06 DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 10 mil
ANU B3 2026 DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 1 mil
TX FISCALIZ DIFERIDOValor de mercado menor−R$ 1 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 28/08/2024
Constituição: 23/07/2024
Início da classe: 23/07/2024
Registro na CVM: 23/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 23/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIIM
Forma de condomínio: Aberto
Entidade de investimento: N
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Fundos estruturados100%

9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 54,6 mi
Obrigações declaradas: R$ 1,7 mi
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: —CDA · 08/2026

A soma das posições da CDA resulta em R$ 52,9 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

SOL USDInvestimento no ExteriorR$ 52,9 mi96,9% dos ativos
CAMBIO A RECValores a receberR$ 1,6 mi3% dos ativos
SEM DEFINI??ODisponibilidadesR$ 50 mil<0,1% dos ativos
INV QR 26-06 DIFERIDOValores a receberR$ 10 mil<0,1% dos ativos
ANU B3 2026 DIFERIDOValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
TX FISCALIZ DIFERIDOValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos
REC SLIPPAGEValores a receberR$ 4 mil<0,1% dos ativos

Ver os demais 2 grupos de ativos

ANBIMA 08/26 DIFERIDOValores a receberR$ 283<0,1% dos ativos
Ajuste Cota DespesaValores a receberR$ 24<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

COTAS A RESGATARValores a pagar · Obrigação-R$ 1,6 mi
IR Calculado Resga COValores a pagar · Obrigação-R$ 33 mil
TAXA GEST?O PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 23 mil
DESP AUDITOR PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 13 mil
TAXA ADM PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 6 mil
TX ESCRT VAR PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 4 mil
AUDITORIA PROVISAOValores a pagar · Obrigação-R$ 3 mil
TX ESCRT FIX PROVIS?OValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil
PROV BCO LIQValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Fundos estruturados

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

6 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 1 mi.

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 15 posições: 9 mantidas, 6 encerradas. 13 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por QR ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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