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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I

CNPJ 55.928.021/0001-63

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 12,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 20,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 23 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 15/07/2024
Registro na CVM: 15/07/2024
Registro/adequação RCVM 175: 15/07/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BDR INVESTIMENTOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 20,5 mi

Retorno mensal

23 observações, de 09/2024 a 07/2026

3m 3,6% · 6m 7,2% · 8m contínuos 9,8%

Meses positivos / negativos: 22 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 3,7%
Pior mês: 09/2024 · 0,0%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p32 entre pares

5,9%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-4,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p95 · 1 meses na direção atual

risco p31 entre pares

0,8%

SCR D–H

-26,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p86 · 1 meses na direção atual

R$ 12,7 mi

Patrimônio líquido

-R$ 12,4 mi em 3 meses · posição histórico p23 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

7 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

15 de 23

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

23 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 14,2 mi

100,0%

12m +65,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 356 mil

97,6%

12m —

31–90 dias

R$ 8 mil

2,3%

12m —

91–180 dias

R$ 661

0,2%

12m —

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 9,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

-R$ 182 mil versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,3%Esperado / real1,3% / 1,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês-0,2%Esperado / real-0,2% / -0,2%

Subclasse Sênior Série 1

8 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BDR KYIV I (

Em Funcionamento Normal · início 07-15/2024

AbertoQualificadoExclusiva

BDR KYIV I SUB

Fase Pré-Operacional · início 07-15/2024

AbertoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 55,5%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 66,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,1%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,7%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,2%Cedente principal acima de 50% · 64,1%Queda mensal de PL acima de 30% · 46,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 22,4%

04/2026

alta

SCR nas faixas D–H em atenção · 27,3%Cedente principal acima de 30% · 38,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 27,9%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 30% · 34,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,3%

02/2026

alta

Queda mensal de PL acima de 15% · 16,1%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 38,0%

01/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,5%

09/2025

alta

Queda mensal de PL acima de 30% · 35,3%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,0%

07/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 31,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,8%

06/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 42,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,7%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 30% · 33,3%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 15,5%

02/2025

média

Cedente principal acima de 30% · 34,6%

12/2024

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,7%

10/2024

média

Cedente principal acima de 30% · 37,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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