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Fundo de direitos creditórios
DAYTONA
CNPJ 55.891.858/0001-85
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 8,3 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 5,8 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 26 meses
- Pares comparáveis
- 0
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAYTONA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 24/07/2024
- Constituição
- 10/07/2024
- Início da classe
- 11/07/2024
- Registro na CVM
- 11/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 11/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 8 meses contínuos da classe Subclasse Senior Subclasse 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-4,2%
PL médio 12 meses
R$ 5,8 mi
Retorno mensal
24 observações, de 07/2024 a 08/2026
3m 59,7% · 6m 56,4% · 8m contínuos 58,7%
- Meses positivos / negativos
- 14 / 10
- Melhor mês
- 09/2025 · 48,5%
- Pior mês
- 01/2025 · -4,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 1 vez na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
20,8%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-1,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 1 meses na direção atual
2,8%
SCR D–H
+2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual
R$ 8,3 mi
Patrimônio líquido
R$ 3,1 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 4 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
13 de 26
em toda a série observada
Meses com sinal alto
10
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
26 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 1,2 mi
42,3%
12m +42,3 p.p.
Indústria
R$ 927 mil
32,9%
12m +32,9 p.p.
Serviços
R$ 559 mil
19,8%
12m +6,4 p.p.
Comércio
R$ 140 mil
5,0%
12m -81,6 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Acima de 720 dias
R$ 1,4 mi
51,0%
12m +7,4 p.p.
361–720 dias
R$ 968 mil
34,5%
12m +34,5 p.p.
91–180 dias
R$ 382 mil
13,6%
12m -42,8 p.p.
181–360 dias
R$ 18 mil
0,6%
12m +0,6 p.p.
31–90 dias
R$ 6 mil
0,2%
12m +0,2 p.p.
Até 30 dias
R$ 3 mil
0,1%
12m +0,1 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 637 mil
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Subclasse 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Subclasse 1
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
média02/2026
média12/2025
alta07/2025
média06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
alta12/2024
alta11/2024
alta10/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por GRID Gestora de Recursos Ltda., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- KILAUEA BRASIL PARTNERS II FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAFIDC
- MAKALU BRASIL PARTNERS I J FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
- Generate Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade LimitadaFIP
- MONT BLANC BRASIL PARTNERS I H - FIP MULTIESTRATÉGIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIP
GRID Gestora de Recursos Ltda. tem 150 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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