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Fundo de investimento
JM R B
Denominação oficial: JM R B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.791.143/0001-50
- Condomínio fechado
- Administradora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 148,1 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Grupos de ativos
- 5
- Cinco maiores grupos
- 100%
+15,1% no PL ante o mês anterior · não é retorno
Carteira totalmente divulgada
Participação nos ativos brutos
Como os ativos chegam ao patrimônio
CDA · 09/2025Ativos brutos
R$ 148,1 mi
Menos obrigações e ajustes
R$ 15 mil
Patrimônio líquido declarado
R$ 148,1 mi
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 148,1 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
Na posição de 09/2025, JM R B declarava patrimônio líquido de R$ 148,1 mi, com 5 grupos de ativos declarados. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 74% dos ativos brutos.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo JM R B, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Fundo investidor identificado
JGB III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESPONSABILIDADE LIMITADAPosição declarada: R$ 57,3 mi · 09/2025
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 03/2025 com 09/2025, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Não ClassificávelNova posição declarada+R$ 39,2 mi
- BANCO MODAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 856
Reduções e saídas
- VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESValor de mercado menor−R$ 19,7 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOValor de mercado menor−R$ 119 mil
- RENOVA ENERGIA SAValor de mercado menor−R$ 42
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 29/07/2024
- Constituição
- 03/07/2024
- Início da classe
- 03/07/2024
- Registro na CVM
- 03/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Forma de condomínio
- Fechado
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
- APEX ASSET MANAGEMENT LTDA
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 09/2025.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos73,5%
- Outros26,5%
- Grupos de ativos
- 5
- Cinco maiores grupos
- 100%
- Em cotas de fundos
- 74%
- No exterior
- 0%
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
Dos ativos brutos
- Ativos brutos
- R$ 148,1 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 15 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- VC ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCotas de FundosR$ 108,5 mi73,3% dos ativos73,3% do PL
- Não ClassificávelOutras aplicaçõesR$ 39,2 mi26,5% dos ativos26,5% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCotas de FundosR$ 364 mil0,2% dos ativos0,2% do PL
- BANCO MODAL S.A.DisponibilidadesR$ 2 mil<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- RENOVA ENERGIA SAOutras aplicaçõesR$ 56<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Não ClassificávelValores a pagar · Obrigação-R$ 15 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 57,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- JIVE DISTRESSED III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAFIF
- CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADAFIF
- JIVE DISTRESSED III ONSHORE FIC DE FIF MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- JIVE DISTRESSED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A. tem 86 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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