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Fundo de investimento · CNPJ 55.779.544/0001-95
ALPHA WAVE 300
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, ALPHA WAVE 300 declarava patrimônio líquido de R$ 10,3 mi (+20,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 4 grupos de ativos. A principal classe era outros, 67% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 100%. No mês, registrou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 11/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 15,9 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ALPHA WAVE 300, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROValor de mercado maior+R$ 634 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 243 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado maior+R$ 18 mil
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valor de mercado maior+R$ 17 mil
Reduções e saídas
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIANão aparece na posição atual−R$ 542 mil
- 7800 Call 7800 - 18/06/2026Não aparece na posição atual−R$ 59 mil
- 7325 PUT 7325 - 08/06/2026Não aparece na posição atual−R$ 37 mil
- 7750 Call 7750 - 08/06/2026Não aparece na posição atual−R$ 23 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 15/08/2024
- Constituição
- 01/07/2024
- Início da classe
- 03/07/2024
- Registro na CVM
- 03/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 03/07/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,4 mi em aquisições e R$ 9,3 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 221% do PL.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 6,7 mi
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 2,1 mi
- 7450 Put 7450 - 18/06/2026R$ 593 mil
- 7400 Put 7400 - 15/06/2026R$ 439 mil
- 7425 Put 7425 - 09/06/2026R$ 412 mil
- Put 7475 PUT - 18/06/2026R$ 369 mil
- 7600 Call 7600 - 18/06/2026R$ 344 mil
- Put 7375 Put - 18/06/2026R$ 320 mil
Vendas
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 4,4 mi
- 7250 Put 7250 - 18/06/2026R$ 508 mil
- 7400 Put 7400 - 15/06/2026R$ 409 mil
- 7250 Put 7250 - 15/06/2026R$ 398 mil
- Put 7375 Put - 18/06/2026R$ 335 mil
- 7300 Put 7300 - 18/06/2026R$ 312 mil
- 7500 Put 7500 - 18/06/2026R$ 312 mil
- Call 7500 CALL - 18/06/2026R$ 287 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Outros67,3%
- Títulos públicos e compromissadas18,7%
- Cotas de fundos13,9%
4 grupos de ativos; os cinco maiores somam 100% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 10,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 61 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 12 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 10,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 10,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.DisponibilidadesR$ 6,8 mi66,2% dos ativos66,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi18,7% dos ativos18,9% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 1,4 mi13,9% dos ativos14% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a receberR$ 120 mil1,2% dos ativos1,2% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.Valores a pagar · Obrigação-R$ 61 mil
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAMercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 12 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 416 posições: 70 mantidas, 346 encerradas. 389 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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