Dossiê do fundo
ALPHA WAVE 300
Denominação oficial: ALPHA WAVE 300 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ 55.779.544/0001-95
- Multimercados Livre
- Gestora
- ALPHA WAVE CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 7,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 113
- Cinco maiores posições
- 95%
+10,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, ALPHA WAVE 300 declarava patrimônio líquido de R$ 7,7 mi, distribuído em 113 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 119% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 10,9 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 10,9 mi em aquisições e R$ 4,9 mi em vendas — giro equivalente a 205% do patrimônio.
Aquisições
- BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SAR$ 9,2 mi
- 6350 Call 6350 - 10/04/2026R$ 188 mil
- 6250 PUT 6250 - 10/04/2026R$ 126 mil
- VXX 17APR 40 CALL - 17/04/2026R$ 95 mil
- DEC 6330 PUT - 17/04/2026R$ 83 mil
- 6050 Put 6050 - 08/05/2026R$ 69 mil
- 6355 Put 6355 - 01/04/2026R$ 63 mil
- 6600 Call 6600 - 10/04/2026R$ 53 mil
Vendas
- 20 MAR 26 40 CALL - 20/03/2026R$ 53 mil
- 6000 Call 6000 - 10/04/2026R$ 46 mil
- 6420 Put 6420 - 13/03/2026R$ 32 mil
- 6350 Put 6350 - 31/03/2026R$ 31 mil
- 6350Put 6350 - 16/03/2026R$ 29 mil
- 6470 Put 6470 - 10/03/2026R$ 28 mil
- 6275 Put 6275 - 31/03/2026R$ 27 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 113
- Cinco maiores
- 95%
- Em cotas de fundos
- 8%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 8,3 mi107,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 1,9 mi24,3% do PL
- DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 991 mil12,8% do PL
- CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIAR$ 175 mil2,3% do PL
- 6600 Call 6600 - 10/04/2026R$ 152 mil2% do PL
- DEC 6330 PUT - 17/04/2026R$ 96 mil1,2% do PL
- VXX 17APR 40 CALL - 17/04/2026R$ 64 mil0,8% do PL
- VXX 17APR 60 CALL - 17/04/2026R$ 64 mil0,8% do PL
- 6050 Put 6050 - 08/05/2026R$ 58 mil0,7% do PL
- 6250 PUT 6250 - 10/04/2026R$ 38 mil0,5% do PL
- VXX 17APR 34 34 PUT - 17/04/2026R$ 36 mil0,5% do PL
- 6615 Call 6615 - 07/04/2026R$ 36 mil0,5% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.