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Fundo de direitos creditórios
ISAAC CREDITO
CNPJ 55.728.426/0001-58
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 113,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 113 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 25 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ISAAC CREDITO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 28/06/2024
- Registro na CVM
- 28/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Custodiante
- BANCO GENIAL S.A.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 12 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
14,6%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
-0,1 p.p.
Volatilidade anualizada
1,3%
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 113 mi
Retorno mensal
24 observações, de 07/2024 a 07/2026
3m 3,6% · 6m 7,2% · 12m contínuos 14,6%
- Meses positivos / negativos
- 20 / 2
- Melhor mês
- 04/2025 · 14,1%
- Pior mês
- 06/2025 · -20,1%
- Índice de Sharpe 12m
- -0,08
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
— em 3 meses · risco histórico p— · 0 meses na direção atual
R$ 113,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 7,9 mi em 3 meses · posição histórico p58 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
25 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
25 de 25
em toda a série observada
Meses com sinal alto
25
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
25 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 96,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
31–90 dias
R$ 30 mi
31,1%
12m +8,4 p.p.
Até 30 dias
R$ 25,9 mi
26,8%
12m -1,4 p.p.
181–360 dias
R$ 16,9 mi
17,5%
12m -0,2 p.p.
91–180 dias
R$ 14,4 mi
14,9%
12m -10,3 p.p.
361–720 dias
R$ 7,6 mi
7,9%
12m +1,6 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 1,9 mi
1,9%
12m +1,9 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 76,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
17 cotistas
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
ISAAC CREDITO FIDC RESP LIMITADA - SEN
Em Funcionamento Normal · início 08-07/2025
ISAAC CREDITO FIDC - SUBCLASSE SUBORDINADA
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
ISAAC CREDITO FIDC - SUBCLASSE MEZANINO
Fase Pré-Operacional · início 10-01/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
alta02/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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