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Fundo de direitos creditórios
BT VAREJO
CNPJ 55.519.337/0001-00
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 641,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 606,4 mi
- Referência
- 07/2026
- Histórico
- 26 meses
- Pares comparáveis
- 3.416
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo BT VAREJO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Início da classe
- 13/06/2024
- Registro na CVM
- 13/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 13/06/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- PRISMA CLAIMS LTDA.
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
Rentabilidade 12 meses
22,2%
CDI 12 meses
14,7%
Excesso sobre CDI
+7,5 p.p.
Volatilidade anualizada
3,4%
Máxima perda acumulada
-5,0%
PL médio 12 meses
R$ 606,4 mi
Retorno mensal
26 observações, de 06/2024 a 07/2026
3m 4,7% · 6m 8,8% · 26m contínuos 46,5%
- Meses positivos / negativos
- 23 / 3
- Melhor mês
- 07/2024 · 3,9%
- Pior mês
- 01/2025 · -5,0%
- Índice de Sharpe 12m
- 2,02
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
4,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+4,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p20 · 2 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 641,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 315 mil em 3 meses · posição histórico p96 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
8 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
21 de 26
em toda a série observada
Meses com sinal alto
13
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
26 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.
Financeiro
R$ 642,9 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.
181–360 dias
R$ 199,4 mi
31,0%
12m +31,0 p.p.
361–720 dias
R$ 193,7 mi
30,1%
12m +30,1 p.p.
31–90 dias
R$ 84,1 mi
13,1%
12m +13,1 p.p.
91–180 dias
R$ 80,4 mi
12,5%
12m +12,5 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 59,8 mi
9,3%
12m -90,7 p.p.
Até 30 dias
R$ 25,4 mi
4,0%
12m +4,0 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 94,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
7
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Sênior Série 1
23 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
14 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
BT VAREJO FIDC - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 09-29/2025
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
07/2026
média06/2026
média05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
média01/2026
média12/2025
média10/2025
média09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
média04/2025
alta03/2025
alta02/2025
alta01/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Sobre este perfil
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