Dossiê do fundo
YVY DIANA
Denominação oficial: YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.505.692/0001-11
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 292,3 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 4
- Cinco maiores posições
- 100%
+60,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, YVY DIANA declarava patrimônio líquido de R$ 292,3 mi, distribuído em 4 posições. A principal classe da carteira era outros, equivalente a 96% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 4
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- STEC PARTICIPACOES S.A.R$ 280,3 mi95,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12 mi4,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 37 mil<0,1% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 18 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 209,9 mi
- YVY DIANA PVT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 124,8 mi
- SCMD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 23,9 mi
- AROEIRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 21,4 mi
- G5 F YVY DIANA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 10,6 mi
- FREIBURG CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
- CSHG DOMUS EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 5,2 mi
- CSHG PONTE DOURADA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 4,2 mi
- B3R FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE ILIMITADAR$ 4,1 mi
- UBS RED EAGLE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,1 mi
- CSHG BORBOREMA EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- UBS BROW EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO -MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
- CSHG PALMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.