Dossiê do fundo
RIZA DELPHI
Denominação oficial: RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
CNPJ 55.430.054/0001-89
- Condomínio fechado
- Administradora
- BANCO GENIAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 99,9 mi
- Posição de referência
- 09/2025
- Posições declaradas
- 6
- Cinco maiores posições
- 100%
-0,7% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 09/2025, RIZA DELPHI declarava patrimônio líquido de R$ 99,9 mi, distribuído em 6 posições. A principal classe da carteira era crédito privado / agro, equivalente a 95% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 834 mil em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 09/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 834 mil em aquisições e R$ 1,3 mi em vendas — giro equivalente a 2% do patrimônio.
Aquisições
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 09/2025.
- Posições
- 6
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 6%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.R$ 95,3 mi95,5% do PL
- G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURAR$ 3,9 mi3,9% do PL
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,8 mi1,8% do PL
- Valores a PagarR$ 1,2 mi1,2% do PL
- Valores a ReceberR$ 8 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 09/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 10,4 mi
- RIZA MEYENII 360 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,2 mi
- RIZA MEYENII 180 MASTER FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 4,1 mi
- RIZA EVI MASTER PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.