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Fundo de investimento · CNPJ 55.411.535/0001-47
MONTEREY
Na carteira de 03/2026, totalmente divulgada, MONTEREY declarava patrimônio líquido de R$ 5,9 bi (+2,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 9 grupos de ativos. A principal classe era investimento no exterior, 85% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 97%. No mês, registrou R$ 150,7 mi em vendas.
Carteira completa: 03/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 03/2026 ↗
Gestora: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 8,3 bi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 1,7 bi em 03/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MONTEREY, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 02/2026 com 03/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473415Nova posição declarada+R$ 2,5 bi
- 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 393700Nova posição declarada+R$ 1,5 bi
- 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122046Nova posição declarada+R$ 961,4 mi
- DISPONIBILIDADESValor de mercado maior+R$ 0
Reduções e saídas
- 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473208Não aparece na posição atual−R$ 2,5 bi
- 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 394477Não aparece na posição atual−R$ 1,6 bi
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 961 mi
- 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122942Não aparece na posição atual−R$ 960,9 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 06/08/2024
- Constituição
- 05/06/2024
- Início da classe
- 05/06/2024
- Registro na CVM
- 05/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 05/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 150,7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 3% do PL.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- EQUATORIAL ON NMR$ 150,7 mi
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 03/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Investimento no exterior85,3%
- Cotas de fundos11,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários2,9%
- Outros0%
9 grupos de ativos; os cinco maiores somam 97% dos ativos brutos, 12% estão em cotas de fundos e 85% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,9 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 807 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,9 biCDA · 03/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,9 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 473415Investimento no ExteriorR$ 2,5 bi42,6% dos ativos42,6% do PL
- 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 393700Investimento no ExteriorR$ 1,5 bi26,3% dos ativos26,3% do PL
- 3BARYON - BARYON FUND LTD - US3BAR000013 - BWGINVES - 122046Investimento no ExteriorR$ 961,4 mi16,4% dos ativos16,4% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADACotas de FundosR$ 371,2 mi6,3% dos ativos6,3% do PL
- BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 321,3 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 123,6 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
- EQTLMARANHAO ON MBAçõesR$ 46,8 mi0,8% dos ativos0,8% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi<0,1% dos ativos0% do PL
Ver os demais 1 grupos de ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 807 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
10 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 5,9 bi.
- LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,7 bi
- AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 bi
- PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,4 bi
- LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 878,4 mi
- BWGI IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 106,4 mi
- BWGI VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 87,9 mi
- BWGI VII FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 83,9 mi
- BWGI XXI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 73,8 mi
- BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 4 mi
- BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 9 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 3 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
Como usar
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