Dossiê do fundo
MONTEREY
Denominação oficial: MONTEREY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.411.535/0001-47
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 4,6 bi
- Posição de referência
- 01/2026
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 99%
-1,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 01/2026, MONTEREY declarava patrimônio líquido de R$ 4,6 bi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era investimento no exterior, equivalente a 80% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 01/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 01/2026.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 99%
- Em cotas de fundos
- 13%
- No exterior
- 80%
Principais ativos
- 3LEPTONQ - LEPTON FUND CLASS Q - 0 - NORTHERN - 472818R$ 2,5 bi54,3% do PL
- 3LEPTONI - LEPTON TTD CLI - US3LEP000013 - NORTHERN - 273744R$ 1,2 bi25,9% do PL
- BW GSS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 324,3 mi7% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 275,5 mi6% do PL
- ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAR$ 257,5 mi5,6% do PL
- EQTLMARANHAO ON MBR$ 46,6 mi1% do PL
- ENEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 11,9 mi0,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 1,1 mi<0,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 655 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 01/2026.
- Fundos identificados
- 10
- Valor declarado
- R$ 4,6 bi
- LISBOA FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 1,3 bi
- AMARANTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,3 bi
- PORTO FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 1,1 bi
- LEIRIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 644,1 mi
- BWGI IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 86,5 mi
- BWGI VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 68,9 mi
- BWGI VII FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 66,8 mi
- BWGI XXI FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 54,9 mi
- BWGI V FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADAR$ 4,1 mi
- BWGI VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.