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Fundo de direitos creditórios

MATRI INFINITY

CNPJ 55.395.204/0001-60

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 50,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 39,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 26 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 10/06/2024
Registro na CVM: 10/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 10/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

21,6%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+6,9 p.p.

Volatilidade anualizada

0,5%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 39,5 mi

Retorno mensal

26 observações, de 06/2024 a 07/2026

3m 5,0% · 6m 10,0% · 26m contínuos 48,3%

Meses positivos / negativos: 26 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,8%
Pior mês: 06/2024 · 0,7%
Índice de Sharpe 12m: 30,76

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p64 · 0 meses na direção atual

risco p34 entre pares

4,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+2,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p32 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p72 · 0 meses na direção atual

R$ 50,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 6,7 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 6 meses na direção atual

Persistência atual

26 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

26 de 26

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

26 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

-0,1 p.p.

Posição histórica

Percentil 64

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 48,7 mi

97,1%

12m +97,1 p.p.

Créditos judiciais

R$ 1,5 mi

2,9%

12m +2,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 24,4 mi

48,6%

12m +48,6 p.p.

361–720 dias

R$ 19,3 mi

38,5%

12m -34,8 p.p.

91–180 dias

R$ 2,2 mi

4,3%

12m +4,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 1,5 mi

3,0%

12m +1,5 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 1,4 mi

2,8%

12m -21,4 p.p.

31–90 dias

R$ 1,3 mi

2,7%

12m +1,7 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 14,8 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

1 cotistas

Rentab. mês2,3%Esperado / real2,3% / 2,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês10,5%Esperado / real0,0% / 10,5%

Subclasse Sênior Série 1

5 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,3%Cedente principal acima de 50% · 95,9%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,7%Cedente principal acima de 50% · 96,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%Cedente principal acima de 50% · 92,8%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,5%Cedente principal acima de 50% · 93,3%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%Cedente principal acima de 50% · 91,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 86,7%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,1%Cedente principal acima de 50% · 90,3%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 85,9%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,4%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%Cedente principal acima de 50% · 96,5%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%Cedente principal acima de 50% · 97,4%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,2%Cedente principal acima de 50% · 96,6%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 94,9%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,9%Cedente principal acima de 50% · 99,3%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,1%Cedente principal acima de 50% · 96,2%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 95,4%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

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