Dossiê do fundo
BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE
Denominação oficial: BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 55.240.052/0001-27
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7,3 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 44%
+7,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 7,3 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 90% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 847 mil em aquisições e R$ 553 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 847 mil em aquisições e R$ 553 mil em vendas — giro equivalente a 19% do patrimônio.
Aquisições
- COSAN ON NMR$ 155 mil
- VALE ON NMR$ 149 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 141 mil
- ASSAI ON NMR$ 111 mil
- DESKTOP ON NMR$ 72 mil
- RAIADROGASIL ON NMR$ 53 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 39 mil
- DIMED ON NMR$ 38 mil
Vendas
- ECORODOVIAS ON NMR$ 108 mil
- Rede DOR ONR$ 103 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 73 mil
- LOCALIZA ON NMR$ 72 mil
- ASSAI ON NMR$ 71 mil
- TRACK FIELD PN N2R$ 70 mil
- COSAN ON NMR$ 36 mil
- HAPVIDA ON NMR$ 21 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 44%
- Em cotas de fundos
- 9%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,1 mi15% do PL
- VALE ON NMR$ 775 mil10,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 501 mil6,9% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 483 mil6,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 481 mil6,6% do PL
- LOCALIZA ON NMR$ 457 mil6,3% do PL
- Rede DOR ONR$ 350 mil4,8% do PL
- VIBRA ON NMR$ 317 mil4,3% do PL
- MOTIVA SA ON NMR$ 310 mil4,2% do PL
- ENERGISA UNT N2R$ 277 mil3,8% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 267 mil3,6% do PL
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 238 mil3,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 7,3 mi
- BRADESCO PRINCÍPIOS ESG EQUITIES GLOBAL IS PGBL / VGBL - FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 5,1 mi
- BRADESCO IBOVESPA ATIVO PGBLVGBL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.