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Fundo de direitos creditórios

NEW ERA

CNPJ 55.102.194/0001-28

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 641,2 mil
PL médio 12 meses: R$ 896,2 mil
Referência: 08/2026
Histórico: 25 meses
Pares comparáveis: 0

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 03/07/2024
Constituição: 13/05/2024
Início da classe: 13/05/2024
Registro na CVM: 13/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 13/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 16 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 4 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

18,9%

CDI 12 meses

14,6%

Excesso sobre CDI

+4,3 p.p.

Volatilidade anualizada

21,7%

Máxima perda acumulada

-11,8%

PL médio 12 meses

R$ 896 mil

Retorno mensal

25 observações, de 07/2024 a 08/2026

3m 4,9% · 6m 9,9% · 16m contínuos 25,8%

Meses positivos / negativos: 19 / 5
Melhor mês: 09/2024 · 6,8%
Pior mês: 07/2024 · -19,5%
Índice de Sharpe 12m: 0,27
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 5 vezes na série.

137,5%

Inadimplência / PL

+73,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p88 · 1 meses na direção atual

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p33 · 0 meses na direção atual

82,2%

SCR D–H

+31,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 1 meses na direção atual

R$ 641 mil

Patrimônio líquido

-R$ 220 mil em 3 meses · posição histórico p21 · 4 meses na direção atual

Persistência atual

25 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

25 de 25

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

25 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.

Atual 137,5%

Mudança em 3 meses

+73,2 p.p.

Posição histórica

Percentil 88

Comparação com pares

Sem base comparável

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.

Comércio

R$ 1,5 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.

Acima de 720 dias

R$ 250 mil

45,1%

12m +45,1 p.p.

361–720 dias

R$ 130 mil

23,5%

12m +22,1 p.p.

181–360 dias

R$ 83 mil

15,0%

12m +4,2 p.p.

91–180 dias

R$ 47 mil

8,4%

12m -19,5 p.p.

31–90 dias

R$ 33 mil

6,0%

12m -28,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 11 mil

2,0%

12m -23,1 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 0

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas1

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real0,0% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR - INVEST BRASIL RDD

Em Funcionamento Normal · início 01-02/2025

FechadoProfissional

NEW ERA FIDC SUBORDINADA JUNIOR

Fase Pré-Operacional · início 01-02/2025

FechadoProfissional

MEZANINO - NEW ERA FIDC

Fase Pré-Operacional · início 01-23/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

08/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 137,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 82,2%Cedente principal acima de 50% · 90,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 73,2%

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 140,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 87,9%Cedente principal acima de 50% · 74,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 84,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 134,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 84,7%Cedente principal acima de 50% · 75,8%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 65,1%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 64,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 51,0%Cedente principal acima de 50% · 64,6%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,5%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 56,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 38,9%Cedente principal acima de 50% · 98,7%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 69,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 60,8%Cedente principal acima de 30% · 30,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 25,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 56,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 72,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 18,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 36,5%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 53,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 67,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 46,4%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 43,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 54,2%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 30,4%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 38,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 26,7%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 63,5%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 59,7%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 143,6%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 88,9%Cedente principal acima de 30% · 43,8%Queda mensal de PL acima de 15% · 26,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 51,5%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 116,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 96,0%Cedente principal acima de 30% · 35,2%Queda mensal de PL acima de 15% · 15,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 30,2%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 99,1%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 50,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,9%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 92,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 63,7%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 85,9%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 69,3%Cedente principal acima de 30% · 31,1%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 72,0%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 79,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 76,4%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 28,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 28,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

FORTIS GESTORA DE RECURSOS LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

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