Dossiê do fundo
INTEGRAL LIQUIDEZ
Denominação oficial: INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.934.244/0001-70
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administradora
- INTEGRAL ACCESS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 165,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 22
- Cinco maiores posições
- 90%
+122,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, INTEGRAL LIQUIDEZ declarava patrimônio líquido de R$ 165,7 mi, distribuído em 22 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 124,6 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 171 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 124,6 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 75% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 124,6 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 22
- Cinco maiores
- 90%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 107,1 mi64,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 29 mi17,5% do PL
- DAYCOVAL 9300008R$ 6,1 mi3,7% do PL
- ABC BRASILR$ 4,1 mi2,5% do PL
- BANCO BTG PACTUALR$ 3,6 mi2,2% do PL
- STELLANTISCFIR$ 2,9 mi1,8% do PL
- VOLKSWAGENBMR$ 2,6 mi1,6% do PL
- BRADESCOR$ 2,5 mi1,5% do PL
- BCOSEGUROSBMR$ 1,5 mi0,9% do PL
- PARANAR$ 1,2 mi0,7% do PL
- SCANIABMR$ 1,1 mi0,7% do PL
- BANCO BMG BMGBR$ 1,1 mi0,6% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 4
- Valor declarado
- R$ 17,5 mi
- INTEGRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 6,3 mi
- ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 5,2 mi
- SCANDINAVIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,7 mi
- INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAR$ 2,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.