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Fundo de direitos creditórios
TALÓ II
CNPJ 54.773.936/0001-84
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 42,1 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 54,2 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 18 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TALÓ II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/03/2025
- Constituição
- 17/04/2024
- Início da classe
- 17/04/2024
- Registro na CVM
- 17/04/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/04/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Gestora
- ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 54,2 mi
Retorno mensal
18 observações, de 03/2025 a 08/2026
3m 4,3% · 6m — · 4m contínuos 5,6%
- Meses positivos / negativos
- 18 / 0
- Melhor mês
- 07/2026 · 1,5%
- Pior mês
- 03/2025 · 0,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 2 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p35 · 0 meses na direção atual
0,0%
SCR D–H
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
R$ 42,1 mi
Patrimônio líquido
-R$ 6,9 mi em 3 meses · posição histórico p35 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
8 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
17 de 18
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
18 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Serviços
R$ 42,1 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
181–360 dias
R$ 20,5 mi
52,6%
12m —
Até 30 dias
R$ 6,8 mi
17,4%
12m —
91–180 dias
R$ 5,8 mi
14,9%
12m —
31–90 dias
R$ 3,8 mi
9,6%
12m —
361–720 dias
R$ 2,1 mi
5,4%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 12,7 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
1
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 2
1 cotistas
Subclasse Sênior Série 3
1 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
SUB - TALÓ II FIDC
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2024
SENIOR - TALO II FIDC
Em Funcionamento Normal · início 12-30/2024
SUBCLASSE SÊNIOR DA 2ª SÉRIE FIDC INCLUSÃO CREDIÁRIA RESP LIMITADA
Fase Pré-Operacional · início 07-24/2025
SENIOR 3 - TALO II FIDC
Fase Pré-Operacional · início 04-28/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- AGRO FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- UPL 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-SYNGENTA RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ROVENSA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- ECO MULTI COMMODITIES FIDC AGROPECUARIOSFIDC
ECO GESTÃO DE ATIVOS LTDA tem 21 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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