Dossiê do fundo
PORTO VANTAGE
Denominação oficial: PORTO VANTAGE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIARIO
CNPJ 54.713.571/0001-00
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 33,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 80
- Cinco maiores posições
- 77%
-0,6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, PORTO VANTAGE declarava patrimônio líquido de R$ 33,6 mi, distribuído em 80 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 59% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 21,1 mi em aquisições e R$ 20,8 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 21,1 mi em aquisições e R$ 20,8 mi em vendas — giro equivalente a 125% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 21,1 mi
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 20,8 mi
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 80
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 17,8 mi53% do PL
- DebênturesR$ 4,8 mi14,2% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,1 mi6,1% do PL
- BANCO ABC BRASIL S.A.R$ 1 mi3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 691 mil2,1% do PL
- BANCO DO BRASIL SAR$ 664 mil2% do PL
- NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027R$ 616 mil1,8% do PL
- BANCO STELLANTIS S.A.R$ 363 mil1,1% do PL
- DEBENTURES SIMPLESR$ 360 mil1,1% do PL
- MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTR$ 343 mil1% do PL
- ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMR$ 331 mil1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 280 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 33,6 mi
- PORTO VANTAGE PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAR$ 33,6 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.