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Fundo de direitos creditórios

CASHGO

CNPJ 54.705.382/0001-88

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 69,7 mi
PL médio 12 meses: R$ 56,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 27 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CASHGO, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 12/04/2024
Registro na CVM: 12/04/2024
Registro/adequação RCVM 175: 12/04/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante: BANCO DAYCOVAL S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 3 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 56,7 mi

Retorno mensal

26 observações, de 05/2024 a 07/2026

3m — · 6m — · 2m contínuos 2,2%

Meses positivos / negativos: 26 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,7%
Pior mês: 06/2026 · 0,7%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 4 vezes na série.

risco p96 entre pares

15,9%

Inadimplência / PL

-0,5 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 2 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p38 entre pares

5,7%

SCR D–H

-0,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p50 · 1 meses na direção atual

R$ 69,7 mi

Patrimônio líquido

R$ 9 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 3 meses na direção atual

Persistência atual

27 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

27 de 27

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

27 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 15,9%

Mudança em 3 meses

-0,5 p.p.

Posição histórica

Percentil 65

Comparação com pares

Risco p96

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 72,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

181–360 dias

R$ 21 mi

31,5%

12m +0,5 p.p.

91–180 dias

R$ 15,9 mi

23,9%

12m -0,2 p.p.

31–90 dias

R$ 12,3 mi

18,5%

12m -0,3 p.p.

361–720 dias

R$ 10,9 mi

16,3%

12m +0,5 p.p.

Até 30 dias

R$ 6,2 mi

9,2%

12m -0,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 351 mil

0,5%

12m +0,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 39,6 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Bancos4

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês1,5%Esperado / real1,5% / 1,5%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

24 cotistas

Rentab. mês3,9%Esperado / real3,9% / 3,9%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

13 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2

11 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Sênior Série 1

3 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

2ª SÉRIE DE COTAS SENIORES DO CASHGO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Em Funcionamento Normal · início 03-17/2025

FechadoProfissionalExclusiva

COTAS SENIORES III DO CASHGO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026

FechadoProfissional

SUBORDINADAS MEZANINO II DO CASHGO FIDC

Em Funcionamento Normal · início 01-21/2026

FechadoProfissional

CASHGO FIDC SN

Fase Pré-Operacional · início 07-19/2024

FechadoProfissional

CASHGO FIDC SN 2

Fase Pré-Operacional · início 09-13/2024

Fechado

SUBCLASSE MEZANINO

Fase Pré-Operacional · início 09-19/2025

FechadoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

06/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

05/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

04/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,4%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,3%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,8%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 99,9%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,7%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 25,5%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%Inadimplência subiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,6%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 18,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

09/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 15,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,9%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,4%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,0%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 100,0%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 14,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 96,4%

05/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 91,6%

04/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 16,1%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,7%

03/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,3%

02/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 13,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,1%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

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