Dossiê do fundo
CONEXÃO HDS XI
Denominação oficial: CONEXÃO HDS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ 54.516.542/0001-40
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 44,9 mi
- Posição de referência
- 07/2025
- Posições declaradas
- 7
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 07/2025, CONEXÃO HDS XI declarava patrimônio líquido de R$ 44,9 mi, distribuído em 7 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 57% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 07/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 07/2025.
- Posições
- 7
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 57%
- No exterior
- 43%
Principais ativos
- BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO CAMBIAL DÓLAR - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 24,9 mi55,6% do PL
- DOVER STREET XI L.P.R$ 19,2 mi42,8% do PL
- BRAM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI FEDERAL III - RESP LIMITADAR$ 742 mil1,7% do PL
- Valores a PagarR$ 43 mil<0,1% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 29 mil<0,1% do PL
- Valores a ReceberR$ 7 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 1 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 07/2025.
- Fundos identificados
- 3
- Valor declarado
- R$ 1,6 mi
- OWL 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 938 mil
- KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 399 mil
- GLOBAL VANGUARD FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 235 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.