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Fundo de investimento · CNPJ 54.439.279/0001-33

CAIXA MASTER LONG BIAS

Denominação oficial: CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAMultimercados LivreCondomínio aberto

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 3,3 mi (-5,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 89% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 35%. No mês, registrou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Fundo investidor identificado: CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER LONG BIAS, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 261 mil
RIACHUELO ON NMNova posição declarada+R$ 242 mil
JHSF PART ON NMNova posição declarada+R$ 186 mil
BANRISUL PNB EJ N1Nova posição declarada+R$ 182 mil

Reduções e saídas

CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 280 mil
RIACHUELO ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 276 mil
JHSF PART ON ED NMNão aparece na posição atual−R$ 211 mil
BANRISUL PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 182 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 01/04/2024
Constituição: 22/03/2024
Início da classe: 22/03/2024
Registro na CVM: 22/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 22/03/2024
Classificação CVM: Multimercado
Classificação ANBIMA: Multimercados Livre
Indicador de desempenho: Não se aplica
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Público Geral
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Não
Fundo exclusivo: Não
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 2,3 mi em aquisições e R$ 2,4 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 143% do PL.

Aquisições

BMFR$ 1,3 mi
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 444 mil
BMFR$ 105 mil
GERDAU MET PN N1R$ 67 mil
ULTRAPAR ON NMR$ 50 mil
PETROBRAS PNR$ 44 mil
BANCO BMG PN N1R$ 42 mil
SANTANDER BR UNTR$ 35 mil

Vendas

BMFR$ 1,3 mi
CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 283 mil
CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 183 mil
ECORODOVIAS ON NMR$ 52 mil
JHSF PART ON NMR$ 35 mil
MARFRIG ON ATZ NMR$ 35 mil
VIBRA ON NMR$ 32 mil
IOCHP-MAXION ON NMR$ 30 mil

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Ações, derivativos e outros valores mobiliários88,6%
Cotas de fundos9,8%
Outros1,6%

34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 35% dos ativos brutos, 10% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 3,3 mi
Obrigações declaradas: R$ 27 mil
Ajustes negativos: -R$ 14 mil
Patrimônio líquido declarado: R$ 3,3 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 328 mil9,8% dos ativos9,9% do PL
RIACHUELO ON NMAçõesR$ 242 mil7,2% dos ativos7,3% do PL
GERDAU MET PN N1AçõesR$ 212 mil6,3% dos ativos6,4% do PL
ULTRAPAR ON NMAçõesR$ 188 mil5,6% dos ativos5,7% do PL
JHSF PART ON NMAçõesR$ 186 mil5,6% dos ativos5,6% do PL
BANRISUL PNB EJ N1AçõesR$ 182 mil5,4% dos ativos5,5% do PL
BANCO BMG PN N1AçõesR$ 156 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 156 mil4,7% dos ativos4,7% do PL
COGNA ON ON ATZ NMAçõesR$ 153 mil4,6% dos ativos4,6% do PL
BRADESPAR PN N1AçõesR$ 150 mil4,5% dos ativos4,5% do PL
PETROBRAS PNAçõesR$ 131 mil3,9% dos ativos3,9% do PL
SER EDUCA ON NMAçõesR$ 94 mil2,8% dos ativos2,8% do PL

Ver os demais 22 grupos de ativos

VITRUEDUCA ON NMAçõesR$ 93 mil2,8% dos ativos
BRADESCO PN N1AçõesR$ 91 mil2,7% dos ativos
JSL ON NMAçõesR$ 91 mil2,7% dos ativos
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 90 mil2,7% dos ativos
SANTANDER BR UNTCertificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 89 mil2,7% dos ativos
CAMIL ON NMAçõesR$ 62 mil1,8% dos ativos
VIBRA ON NMAçõesR$ 61 mil1,8% dos ativos
MOVIDA ON ES NMAçõesR$ 60 mil1,8% dos ativos
SIMPAR ON NMAçõesR$ 60 mil1,8% dos ativos
MARCOPOLO ON N2AçõesR$ 60 mil1,8% dos ativos
CELUL IRANI ONAçõesR$ 58 mil1,7% dos ativos
VALORES A RECEBERR$ 53 mil1,6% dos ativos
PETROBRAS ONAçõesR$ 33 mil1% dos ativos
INTELBRAS ON ED NMAçõesR$ 31 mil0,9% dos ativos
ANIMA ON NMAçõesR$ 30 mil0,9% dos ativos
SYN PROP TEC ON NMAçõesR$ 30 mil0,9% dos ativos
GERDAU PN N1AçõesR$ 30 mil0,9% dos ativos
SANEPAR UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 30 mil0,9% dos ativos
GRUPO SBF ON NMAçõesR$ 30 mil0,9% dos ativos
MARFRIG ON ATZ NMAçõesR$ 29 mil0,9% dos ativos
HELBOR ON NMAçõesR$ 29 mil0,9% dos ativos
QUALICORP ON NMAçõesR$ 28 mil0,8% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 27 mil
BMFMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 14 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 3,3 mi.

CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 3,3 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 41 mantidas, 29 encerradas. 23 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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