Dossiê do fundo
CAIXA MASTER LONG BIAS
Denominação oficial: CAIXA MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 54.439.279/0001-33
- Multimercados Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,5 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 43
- Cinco maiores posições
- 35%
-2,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER LONG BIAS declarava patrimônio líquido de R$ 3,5 mi, distribuído em 43 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 98% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 786 mil em aquisições e R$ 663 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 3,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 786 mil em aquisições e R$ 663 mil em vendas — giro equivalente a 42% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 267 mil
- BANRISUL PNB N1R$ 42 mil
- ECORODOVIAS ON NMR$ 40 mil
- BRADESPAR PN N1R$ 35 mil
- JSL ON NMR$ 33 mil
- PETROBRAS PNR$ 28 mil
- BANCO BMG PN N1R$ 28 mil
- JHSF PART ON ED NMR$ 27 mil
Vendas
- CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 287 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 38 mil
- MARFRIG ON NMR$ 36 mil
- VALID ON NMR$ 29 mil
- CEA MODAS ON NMR$ 29 mil
- IOCHP-MAXION ON NMR$ 27 mil
- EVEN ON NMR$ 26 mil
- COGNA ON ON NMR$ 25 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 43
- Cinco maiores
- 35%
- Em cotas de fundos
- 1%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- BANRISUL PNB N1R$ 268 mil7,7% do PL
- COGNA ON ON NMR$ 251 mil7,2% do PL
- RIACHUELO ON EJ NMR$ 246 mil7% do PL
- JHSF PART ON ED NMR$ 231 mil6,6% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 218 mil6,2% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 168 mil4,8% do PL
- SANEPAR UNT N2R$ 167 mil4,8% do PL
- BRADESCO PN N1R$ 165 mil4,7% do PL
- ANIMA ON NMR$ 140 mil4% do PL
- ULTRAPAR ON NMR$ 135 mil3,9% do PL
- VIBRA ON EJ NMR$ 134 mil3,8% do PL
- BRADESPAR PN N1R$ 112 mil3,2% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 3,5 mi
- CAIXA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADAR$ 3,5 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.