Fundo de direitos creditórios

SP SELECIONADOS I

CNPJ 54.410.544/0001-50

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 43,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 42,1 mi
Referência: 05/2026
Histórico: 25 meses
Pares comparáveis: 3.345

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 27/05/2024
Registro na CVM: 27/05/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/05/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: BURITI INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 05/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 25 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

22,6%

CDI 12 meses

14,8%

Excesso sobre CDI

+7,8 p.p.

Volatilidade anualizada

0,5%

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 42,1 mi

Retorno mensal

25 observações, de 05/2024 a 05/2026

3m 5,2% · 6m 10,4% · 25m contínuos 46,9%

Meses positivos / negativos: 25 / 0
Melhor mês: 10/2025 · 1,9%
Pior mês: 05/2024 · 0,3%
Índice de Sharpe 12m: 31,85

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p42 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

R$ 43,6 mi

Patrimônio líquido

-R$ 2,6 mi em 3 meses · posição histórico p79 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

25 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

25 de 25

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

25 competências de 01/2021 a 05/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 05/2026 versus 05/2025.

Créditos judiciais

R$ 44 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 05/2026 versus 05/2025.

181–360 dias

R$ 14,5 mi

32,9%

12m +32,9 p.p.

91–180 dias

R$ 10,8 mi

24,4%

12m +24,4 p.p.

31–90 dias

R$ 8 mi

18,2%

12m +18,2 p.p.

361–720 dias

R$ 4,4 mi

10,0%

12m -87,9 p.p.

Até 30 dias

R$ 3,9 mi

9,0%

12m +9,0 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 2,4 mi

5,5%

12m +3,4 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 2,4 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real-3,7% / -3,7%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

6 cotistas

Rentab. mês9,0%Esperado / real0,0% / 9,0%

Subclasse Sênior Série 1

5 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 95,2%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 98,9%

03/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 97,6%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,8%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 70,9%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,1%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,2%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,3%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 71,9%

08/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 72,7%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,3%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 74,2%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 76,4%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 78,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 83,0%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 87,0%

01/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,5%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 88,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.