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Fundo de direitos creditórios

AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO -

CNPJ 54.349.601/0001-33

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 158,9 mi
PL médio 12 meses: R$ 197,5 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 29 meses
Pares comparáveis: 3.416

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo AERIS FIDC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO -, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 27/03/2024
Registro na CVM: 27/03/2024
Registro/adequação RCVM 175: 27/03/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: UTILITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 5 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

-9,0%

PL médio 12 meses

R$ 197,5 mi

Retorno mensal

29 observações, de 03/2024 a 07/2026

3m 9,2% · 6m — · 5m contínuos 13,8%

Meses positivos / negativos: 25 / 4
Melhor mês: 07/2026 · 19,9%
Pior mês: 06/2026 · -4,6%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p57 · 0 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-40,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p71 · 0 meses na direção atual

R$ 158,9 mi

Patrimônio líquido

-R$ 24,2 mi em 3 meses · posição histórico p32 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

29 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

29 de 29

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

29 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 57

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 194,6 mi

100,0%

12m +100,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Até 30 dias

R$ 32,4 mi

55,9%

12m -13,3 p.p.

31–90 dias

R$ 25,6 mi

44,1%

12m +13,3 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 2,9 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

-R$ 44,6 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês19,9%Esperado / real0,0% / 19,9%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,8%Esperado / real1,8% / 1,8%

Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1

2 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Sênior Série 1

17 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

MEZANINO

Em Funcionamento Normal · início 06-11/2026

FechadoProfissional

AERIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA

Em Análise · início 06-11/2026

FechadoProfissional

AERIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA

Em Análise · início 06-11/2026

Fechado

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 43,2%

06/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 47,7%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 36,4%

04/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 40,3%Cedente principal acima de 30% · 40,0%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 50,6%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 100,0%Cedente principal acima de 30% · 31,4%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 69,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 27,1%

01/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 53,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 34,8%

12/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 64,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 28,4%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 64,2%

11/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 84,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 35,2%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,0%

10/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 51,2%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%SCR nas faixas D–H em atenção · 36,0%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,4%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

08/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 58,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 43,6%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 58,8%

07/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes elevados · 40,8%Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 61,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 40,8%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 48,5%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 59,7%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 50% · 68,5%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 40,0%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Cedente principal acima de 30% · 40,0%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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