Dossiê do fundo
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED
Denominação oficial: ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
CNPJ 54.198.519/0001-55
- Patrimônio líquido
- R$ 128,4 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 56
- Cinco maiores posições
- 51%
+1,4% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED declarava patrimônio líquido de R$ 128,4 mi, distribuído em 56 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 56% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 18,1 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 18,1 mi em aquisições e R$ 11,6 mi em vendas — giro equivalente a 23% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,4 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 4,2 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 3,9 mi
- COPEL ON NMR$ 1,6 mi
- ITAUSA PN EJ N1R$ 416 mil
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 265 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 245 mil
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 201 mil
Vendas
- ITAUSA PN EJ N1R$ 3,8 mi
- PETROBRAS PN EJ N2R$ 2,8 mi
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 1,8 mi
- GERDAU PN N1R$ 1,1 mi
- BRADESCO PN EJ N1R$ 737 mil
- VALE ON NMR$ 604 mil
- LOJAS RENNER ON NMR$ 442 mil
- RUMO S.A. ON NMR$ 166 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 56
- Cinco maiores
- 51%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 28,6 mi22,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 18,4 mi14,4% do PL
- ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL NO EXTERIOR 2 FIF - CI MULT - RESP LIMITADAR$ 7,4 mi5,8% do PL
- ITAUSA PN EJ N1R$ 7,4 mi5,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 7 mi5,5% do PL
- COPEL ON NMR$ 5,8 mi4,5% do PL
- SUZANO S.A. ON ATZ NMR$ 5,5 mi4,3% do PL
- BRADESCO PN EJ N1R$ 5,2 mi4% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 4,7 mi3,6% do PL
- BTGP BANCO UNT N2R$ 3,9 mi3,1% do PL
- ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICER$ 3,8 mi3% do PL
- PETROBRAS ON EJ N2R$ 3,8 mi2,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 119 mi
- ICATU VANGUARDA MINHA APOSENTADORIA 2040 FIF - CI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADAR$ 36,4 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADAR$ 25,8 mi
- KTM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 22,6 mi
- ICATU VANGUARDA CONTINENTAL MODERADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LTDAR$ 12,8 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 6 mi
- ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4 mi
- SANTANDER ALOCAÇÃO LONG BIASED AÇÕES - FIF RESP LIMITADAR$ 3,1 mi
- ICATU VANGUARDA DATA ALVO 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 2,7 mi
- ICATU VANGUARDA MULTIESTRATÉGIA ARROJADO FIF - CIC MULTCRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAR$ 1,8 mi
- SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIESTRATÉGIA FLEXÍVEL MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADAR$ 1,5 mi
- ORION LCDV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,4 mi
- LAND IE FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAR$ 855 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.