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Fundo de investimento · CNPJ 54.027.967/0001-96
PATINHAS BANK
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, PATINHAS BANK declarava patrimônio líquido de R$ 5,3 mi (+1,1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 11 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 29% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 83%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 5,3 mi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Multimercados Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PATINHAS BANK, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 251 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 72 mil
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 63 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado maior+R$ 48 mil
Reduções e saídas
- ISHARES IBOVESPA FIValor de mercado menor−R$ 288 mil
- 3TENTOS ON NMValor de mercado menor−R$ 61 mil
- VULCABRAS ON NMValor de mercado menor−R$ 19 mil
- Títulos PúblicosValor de mercado menor−R$ 16 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 09/12/2025
- Constituição
- 22/02/2024
- Início da classe
- 22/02/2024
- Registro na CVM
- 22/02/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 22/02/2024
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas28,9%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários28,8%
- Outros24,9%
- Cotas de fundos17,5%
11 grupos de ativos; os cinco maiores somam 83% dos ativos brutos, 17% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 5,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 14 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 41 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 5,3 miCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 5,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 1,3 mi23,8% dos ativos24% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1,2 mi23,4% dos ativos23,6% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 928 mil17,5% dos ativos17,7% do PL
- MOTIVA SA ON NMAçõesR$ 549 mil10,3% dos ativos10,4% do PL
- VULCABRAS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 412 mil7,8% dos ativos7,8% do PL
- 3TENTOS ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 309 mil5,8% dos ativos5,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 269 mil5,1% dos ativos5,1% do PL
- 3TENTOS ON NMAçõesR$ 213 mil4% dos ativos4% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 75 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
- VULCABRAS ON NMAçõesR$ 47 mil0,9% dos ativos0,9% do PL
- DISPONIBILIDADESR$ 6 mil0,1% dos ativos0,1% do PL
Principais obrigações e ajustes negativos
- FUT WINMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 41 mil
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
1 fundo identificado declarou posição neste fundo, somando R$ 5,3 mi.
- BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 14 posições: 9 mantidas, 5 encerradas. 10 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- ROYAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
- SEVEN POUNDS DEBÊNTURES INCENTIVADAS HEDGE CDI FIF FI INC DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADAFIF
- PICTURE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL LAND DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFII
- COFFEE BANK FIDC FINANCEIROS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
SEVEN POUNDS ASSET MANAGEMENT LTDA. tem 9 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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