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Fundo de direitos creditórios

ANGÁ FGTS II

CNPJ 53.577.135/0001-80

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 248,1 mi
PL médio 12 meses: R$ 284,3 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 31 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 19/01/2024
Registro na CVM: 19/01/2024
Registro/adequação RCVM 175: 19/01/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Fechado
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: ANGÁ ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 23 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

13,7%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

-1,0 p.p.

Volatilidade anualizada

2,6%

Máxima perda acumulada

-1,3%

PL médio 12 meses

R$ 284,3 mi

Retorno mensal

31 observações, de 01/2024 a 07/2026

3m 1,2% · 6m 5,0% · 23m contínuos 26,7%

Meses positivos / negativos: 25 / 6
Melhor mês: 10/2025 · 1,4%
Pior mês: 05/2024 · -2,4%
Índice de Sharpe 12m: -0,33
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p87 entre pares

0,1%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p90 · 6 meses na direção atual

risco p45 entre pares

0,0%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-5,3 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 1 meses na direção atual

risco p47 entre pares

99,3%

SCR D–H

+99,2 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 21 meses na direção atual

R$ 248,1 mi

Patrimônio líquido

-R$ 16 mi em 3 meses · posição histórico p3 · 17 meses na direção atual

Persistência atual

31 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

31 de 31

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

31 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,1%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 90

Comparação com pares

Risco p87

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 241,3 mi

100,0%

12m +0,0 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 82,9 mi

34,4%

12m -1,9 p.p.

361–720 dias

R$ 60,2 mi

25,0%

12m +0,2 p.p.

181–360 dias

R$ 42,5 mi

17,6%

12m +0,7 p.p.

91–180 dias

R$ 25,8 mi

10,7%

12m +0,5 p.p.

31–90 dias

R$ 19,7 mi

8,2%

12m +0,3 p.p.

Até 30 dias

R$ 10,1 mi

4,2%

12m +0,2 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 808

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Empresas não financeiras2

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês-1,3%Esperado / real1,3% / -1,3%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês1,8%Esperado / real0,0% / 1,8%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês-1,3%Esperado / real1,3% / -1,3%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 99,3%Cedente principal acima de 50% · 87,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,3%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,3%

05/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 5,0%Cedente principal acima de 50% · 89,3%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,3%

03/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,3%

02/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,4%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,4%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 5,0%Cedente principal acima de 50% · 89,5%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 88,6%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 89,2%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 89,2%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 89,3%

07/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,8%Cedente principal acima de 50% · 89,2%

06/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%Cedente principal acima de 50% · 89,1%

05/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,5%Cedente principal acima de 50% · 89,0%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 88,9%

03/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 88,9%

02/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,9%Cedente principal acima de 50% · 88,9%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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Como usar

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