Dossiê do fundo

PERFIN INFRA II MASTER A

Denominação oficial: PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CNPJ 53.373.200/0001-56

Gestora: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP

Patrimônio líquido: R$ 470,5 mi
Posição de referência: 02/2026
Posições declaradas: 42
Cinco maiores posições: 86%

Na posição de 02/2026, PERFIN INFRA II MASTER A declarava patrimônio líquido de R$ 470,5 mi, distribuído em 42 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 66% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 02/2026.

Posições: 42
Cinco maiores: 86%
Em cotas de fundos: 54%
No exterior: 0%

Principais ativos

CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAR$ 186,9 mi39,7% do PL
Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaR$ 124,6 mi26,5% do PL
COPASA ON EJ NMR$ 95,9 mi20,4% do PL
VALORES A PAGARR$ 55,8 mi11,9% do PL
Emprestimo Doação CSMG3R$ 37,1 mi7,9% do PL
USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDROR$ 17,3 mi3,7% do PL
VIRTU GNL PARTICIPACOES SAR$ 16 mi3,4% do PL
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GER$ 12,6 mi2,7% do PL
EQC014957088C5105356R$ 12,5 mi2,7% do PL
USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COR$ 7,7 mi1,6% do PL
Operações CompromissadasR$ 5,1 mi1,1% do PL
INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.AR$ 2,4 mi0,5% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosDebêntures / títulos privadosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.

Fundos identificados: 2
Valor declarado: R$ 470,5 mi

Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.