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Fundo de investimento · CNPJ 53.373.200/0001-56
PERFIN INFRA II MASTER A
Na carteira de 02/2026, totalmente divulgada, PERFIN INFRA II MASTER A declarava patrimônio líquido de R$ 470,5 mi (+481,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 40 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 59% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 88%.
Carteira completa: 02/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 02/2026 ↗
Gestora: PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOSAdministradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIP
Fundo investidor identificado: PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES · posição declarada de R$ 281,8 mi em 02/2026.
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo PERFIN INFRA II MASTER A, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 08/2025 com 02/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADANova posição declarada+R$ 186,9 mi
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaValor de mercado maior+R$ 117,4 mi
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 95,9 mi
- Emprestimo Doação CSMG3Nova posição declarada+R$ 37,1 mi
Reduções e saídas
- COPASA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 29 mi
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SANão aparece na posição atual−R$ 11,1 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 8,1 mi
- USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDRONão aparece na posição atual−R$ 3,2 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/02/2024
- Constituição
- 04/01/2024
- Início da classe
- 04/01/2024
- Registro na CVM
- 04/01/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/01/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Entidade de investimento
- S
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 02/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 02/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos59,2%
- Outros21,6%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários18,2%
- Títulos públicos e compromissadas1%
40 grupos de ativos; os cinco maiores somam 88% dos ativos brutos, 59% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 526,3 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 55,8 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 470,5 miCDA · 02/2026
Ativos brutos equivalem a 1,1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 470,5 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACotas de fundos de renda variávelR$ 186,9 mi35,5% dos ativos39,7% do PL
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaCotas de fundos de renda variávelR$ 124,6 mi23,7% dos ativos26,5% do PL
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 95,9 mi18,2% dos ativos20,4% do PL
- Emprestimo Doação CSMG3Outras aplicaçõesR$ 37,1 mi7,1% dos ativos7,9% do PL
- USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PEDROAçõesR$ 17,3 mi3,3% dos ativos3,7% do PL
- VIRTU GNL PARTICIPACOES SAAçõesR$ 16 mi3% dos ativos3,4% do PL
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GEOutras aplicaçõesR$ 12,6 mi2,4% dos ativos2,7% do PL
- EQC014957088C5105356Outras aplicaçõesR$ 12,5 mi2,4% dos ativos2,7% do PL
- USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE COAçõesR$ 7,7 mi1,5% dos ativos1,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 5,1 mi1% dos ativos1,1% do PL
- INFRA SOCIAL PARTICIPACOES S.AAçõesR$ 2,4 mi0,5% dos ativos0,5% do PL
- INFRA II INVESTMENT S.A.AçõesR$ 1,6 mi0,3% dos ativos0,3% do PL
Ver os demais 28 grupos de ativos
- VALORES A RECEBERR$ 602 mil0,1% dos ativos
- EQC015014136C5105706Outras aplicaçõesR$ 586 mil0,1% dos ativos
- EQC016870759C5117475Outras aplicaçõesR$ 311 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870761C5117475Outras aplicaçõesR$ 310 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870771V5117475Outras aplicaçõesR$ 304 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870731V5117475Outras aplicaçõesR$ 303 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870738C5117475Outras aplicaçõesR$ 283 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870702C5117475Outras aplicaçõesR$ 282 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870769V5117475Outras aplicaçõesR$ 274 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870728V5117475Outras aplicaçõesR$ 273 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870703V5117475Outras aplicaçõesR$ 264 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870767V5117475Outras aplicaçõesR$ 263 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870713C5117475Outras aplicaçõesR$ 228 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870705V5117475Outras aplicaçõesR$ 226 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870707V5117475Outras aplicaçõesR$ 225 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870697C5117475Outras aplicaçõesR$ 220 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870704C5117475Outras aplicaçõesR$ 215 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870708C5117475Outras aplicaçõesR$ 207 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870720C5117475Outras aplicaçõesR$ 195 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870735C5117475Outras aplicaçõesR$ 192 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870696C5117475Outras aplicaçõesR$ 165 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870698V5117475Outras aplicaçõesR$ 130 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870716V5117475Outras aplicaçõesR$ 126 mil<0,1% dos ativos
- EQC016870721C5117475Outras aplicaçõesR$ 123 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870717V5117475Outras aplicaçõesR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- EQV016870714V5117475Outras aplicaçõesR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- EQV014957087V5105356Outras aplicaçõesR$ 4 mil<0,1% dos ativos
- EQV015014140V5105706Outras aplicaçõesR$ 316<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 55,8 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 02/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 470,5 mi.
- PERFIN INFRA II FEEDER INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 281,8 mi
- PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 188,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 46 posições: 0 mantidas, 5 encerradas e 41 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues).
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- Perfin Voyager Fundo de Investimento em Participações em InfraestruturaFIP
- CLASSE A DO PERFIN RALLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADAFIP
- PERFIN APOLLO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
- PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESFIP
PERFIN INFRA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS tem 33 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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