Dossiê do fundo
MANDRIA
Denominação oficial: MANDRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 53.316.431/0001-28
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- SCALARE CAPITAL LTDA.
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 159 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 73%
-1,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MANDRIA declarava patrimônio líquido de R$ 159 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 48% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 73%
- Em cotas de fundos
- 45%
- No exterior
- 6%
Principais ativos
- CSHG SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 48,6 mi30,6% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 24,8 mi15,6% do PL
- DebênturesR$ 19,6 mi12,3% do PL
- SABESP ON NMR$ 17,5 mi11% do PL
- AXIA ENERGIA PNC NMR$ 6,3 mi4% do PL
- FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,1 mi3,2% do PL
- PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESR$ 4 mi2,5% do PL
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,9 mi2,5% do PL
- SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 3,5 mi2,2% do PL
- RAIZEN PN N2R$ 3,4 mi2,2% do PL
- INVESCO TECHNOLOGY SP US SELECT SECTOR UCITS ETFR$ 3 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.