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Fundo de investimento · CNPJ 53.316.431/0001-28
MANDRIA
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, MANDRIA declarava patrimônio líquido de R$ 154,3 mi (+1,4% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 42 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 49% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 62%. No mês, registrou R$ 34 mil em aquisições e R$ 5 mil em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: SCALARE CAPITAL LTDA.Administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 152,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo MANDRIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado maior+R$ 15 mi
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PICCOLO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
- TELEF BRASIL ON EJNova posição declarada+R$ 1,4 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 1,2 mi
Reduções e saídas
- AXIA ENERGIA ON NMValor de mercado menor−R$ 14,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 3,3 mi
- TELEF BRASIL ONNão aparece na posição atual−R$ 1,4 mi
- SABESP ON NMValor de mercado menor−R$ 253 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/01/2024
- Constituição
- 27/12/2023
- Início da classe
- 27/12/2023
- Registro na CVM
- 27/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/12/2023
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 34 mil em aquisições e R$ 5 mil em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.
Aquisições
- COPASA ON EJ NMR$ 34 mil
Vendas
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 5 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Cotas de fundos48,8%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários40,7%
- Investimento no exterior6,9%
- Títulos públicos e compromissadas2,7%
- Depósitos a prazo / letras financeiras0,6%
- Outros0,2%
42 grupos de ativos; os cinco maiores somam 62% dos ativos brutos, 49% estão em cotas de fundos e 7% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 154,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 103 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 14 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 154,3 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 154,3 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- UBS SCALARE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 48,7 mi31,5% dos ativos31,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 15 mi9,7% dos ativos9,8% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 14,3 mi9,2% dos ativos9,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 8,8 mi5,7% dos ativos5,7% do PL
- DebênturesR$ 8,6 mi5,5% dos ativos5,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 5,9 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- FRANKLIN CLEARBRIDGE AÇÕES EUA GROWTH CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 5,9 mi3,8% dos ativos3,8% do PL
- PERFIN INFRA EQUITY ALOCADORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM ACOESCotas de FundosR$ 5 mi3,2% dos ativos3,2% do PL
- GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- Operações CompromissadasR$ 4,2 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 4,1 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- INVESCO TECHNOLOGY SP US SELECT SECTOR UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 4 mi2,6% dos ativos2,6% do PL
Ver os demais 30 grupos de ativos
- SPXR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCotas de FundosR$ 3,7 mi2,4% dos ativos
- FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PICCOLO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 3,7 mi2,4% dos ativos
- ISHARES CORE SP 500 ETFInvestimento no ExteriorR$ 3,3 mi2,1% dos ativos
- GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETFInvestimento no ExteriorR$ 2,9 mi1,9% dos ativos
- RAIZEN PN N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,3 mi1,5% dos ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,1 mi1,4% dos ativos
- TELEF BRASIL ON EJAçõesR$ 1,4 mi0,9% dos ativos
- CEMIG PN N1AçõesR$ 1,3 mi0,8% dos ativos
- BANCO BTG PACTUAL S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 1 mi0,6% dos ativos
- BLAUONAçõesR$ 961 mil0,6% dos ativos
- GRUPO MATEUS ON NMAçõesR$ 904 mil0,6% dos ativos
- LOJAS RENNER ON NMAçõesR$ 541 mil0,4% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 272 mil0,2% dos ativos
- RAIZEN PN N2AçõesR$ 270 mil0,2% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 265 mil0,2% dos ativos
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORDisponibilidadesR$ 108 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES MSCI SPAIN ETFInvestimento no ExteriorR$ 94 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES MSCI UK UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 89 mil<0,1% dos ativos
- MAGAZ LUIZA ON NMAçõesR$ 85 mil<0,1% dos ativos
- XTRACKERS MSCI JAPAN HEDGED EQInvestimento no ExteriorR$ 81 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES DAX UCITS DEInvestimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- ISHARES SWISS DIVIDEND ETF CHInvestimento no ExteriorR$ 75 mil<0,1% dos ativos
- AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 73 mil<0,1% dos ativos
- XTRACKERS MSCI NORDIC UCITS ETFInvestimento no ExteriorR$ 64 mil<0,1% dos ativos
- QUALICORP ON NMAçõesR$ 57 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 53 mil<0,1% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 42 mil<0,1% dos ativos
- PERFIN COMERC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCotas de FundosR$ 7 mil<0,1% dos ativos
- CASAS BAHIA ON NMAçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
- AXIA12Outras aplicaçõesR$ 6 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 103 mil
- WDOFN26Mercado Futuro - Posições compradas · Ajuste negativo-R$ 14 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 70 posições: 0 mantidas, 32 encerradas e 38 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 26 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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