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Fundo de investimento · CNPJ 53.305.155/0001-00
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 21,4 mi (+1% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 41 grupos de ativos. A principal classe era títulos públicos e compromissadas, 47% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 69%. No mês, registrou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 23,5 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO · posição declarada de R$ 12,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Previdência Multimercado Livre) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1Nova posição declarada+R$ 1,3 mi
- ISHARES IBOVESPA FINova posição declarada+R$ 710 mil
- DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado maior+R$ 597 mil
- COPASA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 385 mil
Reduções e saídas
- ITAUUNIBANCO PN N1Não aparece na posição atual−R$ 1,2 mi
- Operações CompromissadasValor de mercado menor−R$ 1,2 mi
- ISHARES BOVA CINão aparece na posição atual−R$ 1,1 mi
- VIBRA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 414 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 21/03/2024
- Constituição
- 26/12/2023
- Início da classe
- 26/12/2023
- Registro na CVM
- 26/12/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 26/12/2023
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 8,3 mi em aquisições e R$ 7 mi em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 71% do PL.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi
- EQUATORIAL ON NMR$ 569 mil
- COPASA ON EJ NMR$ 300 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 247 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 206 mil
- SABESP ON NMR$ 161 mil
- BRADESCO PN N1R$ 128 mil
- B3 ON EJ NMR$ 120 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 6,1 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 212 mil
- B3 ON EJ NMR$ 147 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 104 mil
- BRADESCO PN N1R$ 75 mil
- VALE ON EDJ NMR$ 73 mil
- CURY S/A ON NMR$ 72 mil
- DIRECIONAL ON NMR$ 69 mil
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Títulos públicos e compromissadas47,2%
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários34,7%
- Cotas de fundos14,3%
- Outros3,8%
41 grupos de ativos; os cinco maiores somam 69% dos ativos brutos, 14% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 21,5 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 97 mil
- Ajustes negativos
- -R$ 5 mil
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 21,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 21,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,3 mi34% dos ativos34,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,8 mi13,2% dos ativos13,3% do PL
- DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 2,6 mi12,1% dos ativos12,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1AçõesR$ 1,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- ISHARES IBOVESPA FIAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 710 mil3,3% dos ativos3,3% do PL
- EQUATORIAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 553 mil2,6% dos ativos2,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 499 mil2,3% dos ativos2,3% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 473 mil2,2% dos ativos2,2% do PL
- COPASA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 385 mil1,8% dos ativos1,8% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 320 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 316 mil1,5% dos ativos1,5% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 297 mil1,4% dos ativos1,4% do PL
Ver os demais 29 grupos de ativos
- VALE ON EDJ NMAçõesR$ 296 mil1,4% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAçõesR$ 289 mil1,3% dos ativos
- COPASA ON EJ NMAçõesR$ 280 mil1,3% dos ativos
- B3 ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 254 mil1,2% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 249 mil1,2% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAçõesR$ 242 mil1,1% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 215 mil1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAçõesR$ 213 mil1% dos ativos
- TRACK FIELD PN EJ N2AçõesR$ 204 mil0,9% dos ativos
- MULTIPLAN ON EJ N2AçõesR$ 203 mil0,9% dos ativos
- BRADESCO PN N1AçõesR$ 194 mil0,9% dos ativos
- AXIA ENERGIA ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 177 mil0,8% dos ativos
- VIBRA ON EJ NMAçõesR$ 163 mil0,8% dos ativos
- BRADESCO PN N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 163 mil0,8% dos ativos
- CURY S/A ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 135 mil0,6% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 109 mil0,5% dos ativos
- B3 ON EJ NMAçõesR$ 97 mil0,5% dos ativos
- PRIO ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 94 mil0,4% dos ativos
- SMART FIT ON NMAçõesR$ 79 mil0,4% dos ativos
- PRIO ON NMAçõesR$ 57 mil0,3% dos ativos
- CURY S/A ON NMAçõesR$ 55 mil0,3% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 47 mil0,2% dos ativos
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 24 mil0,1% dos ativos
- BRADSAUDE ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 14 mil<0,1% dos ativos
- DIRECIONAL ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11 mil<0,1% dos ativos
- DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDOMercado Futuro - Posições compradasR$ 3 mil<0,1% dos ativos
- CYRELA REALT ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos
- Futuro / Ibovespa - FUT INDMercado Futuro - Posições vendidasR$ 1 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 97 mil
- Futuro / Dólar comercial - FUT DOLMercado Futuro - Posições vendidas · Ajuste negativo-R$ 4 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
11 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 21,4 mi.
- DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 12,5 mi
- BURITI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,6 mi
- G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 1 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 952 mil
- SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 563 mil
- WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 366 mil
- NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 361 mil
- SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 311 mil
- EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 272 mil
- ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 71 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 113 posições: 23 mantidas, 82 encerradas e 8 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 64 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- DAHLIA AÇÕES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESFIF
- DAHLIA EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. tem 67 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
Sobre este perfil
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