Dossiê do fundo
DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE
Denominação oficial: DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT - RESP LIMITADA
CNPJ 53.305.155/0001-00
- Patrimônio líquido
- R$ 21,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 39
- Cinco maiores posições
- 64%
+2,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, DAHLIA TOTAL RETURN PREVIDENCIÁRIO FIFE declarava patrimônio líquido de R$ 21,6 mi, distribuído em 39 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 46% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 17 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 21,1 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 17 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas — giro equivalente a 128% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 14,1 mi
- PRIO ON NMR$ 743 mil
- B3 ON EJ NMR$ 388 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 315 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 270 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 214 mil
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 210 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 189 mil
Vendas
- Títulos PúblicosR$ 7 mi
- PRIO ON NMR$ 720 mil
- PETROBRAS PN N2R$ 456 mil
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 374 mil
- EQUATORIAL ON NMR$ 357 mil
- BRADESCO PN EJ N1R$ 320 mil
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 260 mil
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 215 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 39
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 17%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 7,1 mi32,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,9 mi13,4% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2 mi9,2% do PL
- DAHLIA V FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,9 mi9% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 607 mil2,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 586 mil2,7% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 561 mil2,6% do PL
- NU HOLDINGS DRNR$ 534 mil2,5% do PL
- MULTIPLAN ON EJ N2R$ 499 mil2,3% do PL
- RAIADROGASIL ON NMR$ 461 mil2,1% do PL
- CURY S/A ON NMR$ 457 mil2,1% do PL
- VALORES A PAGARR$ 448 mil2,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 21,6 mi
- DAHLIA TOTAL RETURN BP PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOR$ 11,8 mi
- BURITI PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 3,8 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA EQUILÍBRIO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA CRESCIMENTO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 1,3 mi
- G5 CAMÉLIA FIE PREVIDÊNCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- SANTANDER PREV SEVILHA DINÂMICO MULT CRED PRIV - FIF RESP LIMITADAR$ 565 mil
- WRIGHT PREV ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 378 mil
- NBF II ICATU PREV QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 373 mil
- SANB MF PREV MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 321 mil
- EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADAR$ 281 mil
- ASA ALLOCATION PREV ICATU QUALIFICADO FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 73 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.