Dossiê do fundo
EPIC ICATU QUALIFICADO
Denominação oficial: EPIC ICATU QUALIFICADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT PREVIDENCIÁRIO - CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 30.567.357/0001-17
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Gestora
- ASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 29,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 74%
-1,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, EPIC ICATU QUALIFICADO declarava patrimônio líquido de R$ 29,6 mi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era títulos públicos, equivalente a 49% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 2 mi em aquisições.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 2 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 7% do patrimônio.
Aquisições
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi
- VALE ON ATZ NMR$ 201 mil
- CYRELA REALT ON NMR$ 200 mil
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 200 mil
- YDUQS PART ON NMR$ 151 mil
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 74%
- Em cotas de fundos
- 12%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- Títulos PúblicosR$ 14,7 mi49,5% do PL
- BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADAR$ 3,2 mi10,7% do PL
- BANCO DAYCOVALR$ 2,1 mi7,2% do PL
- ABC BRASILR$ 1,5 mi5,1% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 1,2 mi4,1% do PL
- VALE ON ATZ NMR$ 1,1 mi3,5% do PL
- YDUQS PART ON NMR$ 711 mil2,4% do PL
- LOJAS RENNER ON EJ NMR$ 648 mil2,2% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 591 mil2% do PL
- SUZANO S.A. ON NMR$ 589 mil2% do PL
- SIMPAR ON NMR$ 584 mil2% do PL
- AZZAS 2154 ON NMR$ 561 mil1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.