Dossiê do fundo
VENETUS
Denominação oficial: VENETUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.185.204/0001-00
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 55,4 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 14
- Cinco maiores posições
- 77%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, VENETUS declarava patrimônio líquido de R$ 55,4 mi, distribuído em 14 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 83% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 51,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 14
- Cinco maiores
- 77%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- PETROBRAS PNR$ 16,9 mi30,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 8,6 mi15,5% do PL
- CEMIG ON N1R$ 6,5 mi11,7% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 6,1 mi11,1% do PL
- BRAVA ON NMR$ 4,7 mi8,5% do PL
- PORTO SEGURO ON EJ NMR$ 4,1 mi7,3% do PL
- BRASIL ON EJ NMR$ 3,1 mi5,6% do PL
- EQUATORIAL ON NMR$ 2,1 mi3,7% do PL
- MARFRIG ON NMR$ 1,3 mi2,3% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 693 mil1,3% do PL
- MITRE REALTY ON NMR$ 688 mil1,2% do PL
- LOJAS RENNER ON NMR$ 462 mil0,8% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 55,4 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.