Fundo de investimento
MAFFER II
Denominação oficial: MAFFER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ 53.184.860/0001-99
- Multimercados Livre
- Condomínio fechado
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 1,2 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 11
- Cinco maiores posições
- 100%
+0,1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, MAFFER II declarava patrimônio líquido de R$ 1,2 bi, distribuído em 11 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 96% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 5,8 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 1,2 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 5,8 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- Títulos PúblicosR$ 5,8 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 11
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 96%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- AVILA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1 bi81,8% do PL
- MONTESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 127 mi10,3% do PL
- DORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 50,6 mi4,1% do PL
- Títulos PúblicosR$ 42,9 mi3,5% do PL
- VINCI OPPORTUNITIES FUND I LIMITEDR$ 4,5 mi0,4% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 206 mil<0,1% do PL
- CONTA CORRENTE NO EXTERIORR$ 147 mil<0,1% do PL
- JGP DISTRESSED FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 58 mil<0,1% do PL
- WDOFK26R$ 50 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.