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Fundo de investimento · CNPJ 53.109.560/0001-45

SOMRIURE II

Denominação oficial: SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAAções LivreCondomínio abertoExclusivo

Ver cadastro do CNPJ

Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, SOMRIURE II declarava patrimônio líquido de R$ 31,7 mi (-1,7% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 24 grupos de ativos. A principal classe era cotas de fundos, 88% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 77%. No mês, registrou R$ 56 mil em aquisições.

Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗

Gestora: VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDAAdministradora: INTRAG DTVM LTDA.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF

Ver fundos da mesma classificação (Ações Livre) →

Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.

Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOMRIURE II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Mudanças declaradas

O que mudou na carteira

Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.

Novas posições e aumentos

ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADAValor de mercado maior+R$ 3 mi
VALORES A RECEBERValor de mercado maior+R$ 1,9 mi
B3 ON NMNova posição declarada+R$ 230 mil
ITAUUNIBANCO PN N1Nova posição declarada+R$ 212 mil

Reduções e saídas

ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADANão aparece na posição atual−R$ 4,9 mi
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADAValor de mercado menor−R$ 692 mil
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Não aparece na posição atual−R$ 230 mil
B3 ON EJ NMNão aparece na posição atual−R$ 223 mil

A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Dados da classe

Consultar cadastro original na CVM ↗

Situação: Em Funcionamento Normal
Situação desde: 11/12/2023
Constituição: 05/12/2023
Início da classe: 05/12/2023
Registro na CVM: 05/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 05/12/2023
Classificação CVM: Ações
Classificação ANBIMA: Ações Livre
Indicador de desempenho: Ibovespa
Forma de condomínio: Aberto
Público-alvo: Profissional
Entidade de investimento: N
Pode aplicar 100% no exterior: Sim
Fundo exclusivo: Sim
Classe identificada como ESG: Não

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.

No mês, o fundo declarou R$ 56 mil em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 0% do PL.

Aquisições

AXIA ENERGIA PNC NMR$ 56 mil

Vendas

Nenhuma movimentação declarada nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.

Ativos por categoria

Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.

Cotas de fundos87,6%
Ações, derivativos e outros valores mobiliários6,5%
Outros5,9%

24 grupos de ativos; os cinco maiores somam 77% dos ativos brutos, 88% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.

Como os ativos chegam ao patrimônio

Ativos brutos: R$ 31,7 mi
Obrigações declaradas: R$ 16 mil
Ajustes negativos: R$ 0
Patrimônio líquido declarado: R$ 31,7 miCDA · 08/2026

Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 31,7 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.

A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.

Principais grupos de ativos

VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 7,7 mi24,2% dos ativos24,2% do PL
VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 5,3 mi16,9% dos ativos16,9% do PL
IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 4,5 mi14,1% dos ativos14,1% do PL
ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESCotas de FundosR$ 3,7 mi11,7% dos ativos11,7% do PL
ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADACotas de FundosR$ 3,1 mi9,7% dos ativos9,8% do PL
VC MAGNUS VALOR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RESP LIMITADACotas de FundosR$ 2,1 mi6,7% dos ativos6,7% do PL
VALORES A RECEBERR$ 1,9 mi5,9% dos ativos5,9% do PL
AKZ IWS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADACotas de FundosR$ 801 mil2,5% dos ativos2,5% do PL
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 586 mil1,9% dos ativos1,9% do PL
B3 ON NMAçõesR$ 230 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 228 mil0,7% dos ativos0,7% do PL
ECORODOVIAS ON NMAçõesR$ 228 mil0,7% dos ativos0,7% do PL

Ver os demais 12 grupos de ativos

ITAUUNIBANCO PN N1AçõesR$ 212 mil0,7% dos ativos
PETROBRAS PN N2AçõesR$ 198 mil0,6% dos ativos
EQUATORIAL ON NMAçõesR$ 191 mil0,6% dos ativos
KLABIN S/A UNT N2Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosR$ 145 mil0,5% dos ativos
FLEURY ON EJ NMAçõesR$ 130 mil0,4% dos ativos
BRASIL ON NMAçõesR$ 116 mil0,4% dos ativos
VALE ON EDJ NMAçõesR$ 109 mil0,3% dos ativos
SABESP ON NMAçõesR$ 104 mil0,3% dos ativos
ABC BRASIL PN N2AçõesR$ 92 mil0,3% dos ativos
AXIA ENERGIA PNC NMAçõesR$ 56 mil0,2% dos ativos
ABC BRASIL PN REC N2Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 3 mil<0,1% dos ativos
DISPONIBILIDADESR$ 1 mil<0,1% dos ativos

Principais obrigações e ajustes negativos

VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 16 mil

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

Ativos brutos por classe

Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Cotas de fundosAções, derivativos e outros valores mobiliáriosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Assinantes

Histórico da carteira

Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.

De jul/25 a set/26, o fundo teve 28 posições: 24 mantidas, 4 encerradas. 6 posições novas entraram no período.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.

Termos usados nesta página

Patrimônio líquido (PL):: o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
Competência:: o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
CDA:: o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
Sigilo:: o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
Cotas de fundos:: investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
Gestora e administradora:: a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.

Mesma gestora

Outros fundos da gestora

Os maiores fundos ativos geridos por VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.

VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA tem 50 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

Este perfil é um ponto de partida para análise. Decisões com efeito jurídico ou econômico — crédito, contratação, seguro, compliance — exigem confirmação nas fontes oficiais e avaliação humana. Não utilize esta página como base única nem para decisões exclusivamente automatizadas.

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