Dossiê do fundo
SOMRIURE II
Denominação oficial: SOMRIURE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 53.109.560/0001-45
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- INTRAG DTVM LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 32,8 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 24
- Cinco maiores posições
- 79%
-0,8% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SOMRIURE II declarava patrimônio líquido de R$ 32,8 mi, distribuído em 24 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 94% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 149 em aquisições.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 31,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 149 em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
- SABESP ON NMR$ 149
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 24
- Cinco maiores
- 79%
- Em cotas de fundos
- 93%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,2 mi22% do PL
- VC DC FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 5,5 mi16,7% do PL
- ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,2 mi15,8% do PL
- IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 4,8 mi14,5% do PL
- ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 3,7 mi11,3% do PL
- ECORODOVIAS ON NMR$ 264 mil0,8% do PL
- B3 ON EJ NMR$ 261 mil0,8% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 252 mil0,8% do PL
- ITAUUNIBANCO PN EJ N1R$ 233 mil0,7% do PL
- PETROBRAS PN N2R$ 214 mil0,7% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.