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Fundo de direitos creditórios

TSALEACH

CNPJ 53.078.148/0001-05

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 46,6 mi
PL médio 12 meses: R$ 32,2 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 32 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo TSALEACH, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 01/12/2023
Registro na CVM: 01/12/2023
Registro/adequação RCVM 175: 01/12/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: NEVES ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administradora: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Custodiante: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 26 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Há 3 meses com retornos atípicos destacados no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.

Rentabilidade 12 meses

35,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+20,3 p.p.

Volatilidade anualizada

45,7%

Máxima perda acumulada

-80,4%

PL médio 12 meses

R$ 32,2 mi

Retorno mensal

32 observações, de 12/2023 a 07/2026

3m -4,8% · 6m 18,9% · 26m contínuos 430,2%

Meses positivos / negativos: 26 / 6
Melhor mês: 08/2024 · 44,5%
Pior mês: 06/2026 · -25,8%
Índice de Sharpe 12m: 0,58
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 2 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p24 entre pares

16,3%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+9,9 p.p. em 3 meses · risco histórico p23 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

-0,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p65 · 0 meses na direção atual

R$ 46,6 mi

Patrimônio líquido

R$ 14,7 mi em 3 meses · posição histórico p97 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

24 de 32

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

32 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Serviços

R$ 20,2 mi

45,1%

12m -50,9 p.p.

Financeiro

R$ 18,8 mi

42,0%

12m +42,0 p.p.

Indústria

R$ 5,8 mi

12,9%

12m +12,9 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 18,8 mi

65,2%

12m -34,8 p.p.

91–180 dias

R$ 10 mi

34,8%

12m +34,8 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

R$ 26,5 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

1 cotistas

Rentab. mês21,0%Esperado / real21,0% / 21,0%

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,9%Esperado / real1,9% / 1,9%

Subclasse Senior Série 5

cotistas não informados

Rentab. mês0,8%Esperado / real0,8% / 0,8%

Subclasse Senior Série 3

cotistas não informados

Rentab. mês2,7%Esperado / real2,7% / 2,7%

Subclasse Senior Série 4

cotistas não informados

Rentab. mês1,2%Esperado / real1,2% / 1,2%

Subclasse Senior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior Série 1

1 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasse Sênior Série 2

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SÊNIOR

Fase Pré-Operacional · início 07-28/2025

FechadoProfissionalExclusiva

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,0%

02/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 50% · 72,0%

01/2026

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,6%

12/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 16,9%

11/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,4%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21,1%

10/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20,1%

06/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

05/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,9%

04/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,7%

03/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 1,1%

01/2025

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 4,6%

12/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%

11/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Queda mensal de PL acima de 30% · 80,5%

10/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,2%Cedente principal acima de 50% · 83,4%

09/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 7,1%

08/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,3%Cedente principal acima de 50% · 70,8%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 48,7%

07/2024

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,1%Cedente principal acima de 50% · 59,9%

06/2024

alta

Cedente principal acima de 50% · 54,3%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.

Como usar

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