Dossiê do fundo
HIX CAPITAL SPO V
Denominação oficial: HIX CAPITAL SPO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 52.925.207/0001-70
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio aberto
- Gestora
- HIX INVESTIMENTOS LTDA
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 166,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 23
- Cinco maiores posições
- 100%
-3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HIX CAPITAL SPO V declarava patrimônio líquido de R$ 166,2 mi, distribuído em 23 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 103% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 158 mil em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 0 em aquisições e R$ 158 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Aquisições
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Vendas
- ORIZON ON NMR$ 158 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 23
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ORIZON ON NMR$ 170,6 mi102,6% do PL
- VALORES A PAGARR$ 12,8 mi7,7% do PL
- Orizon Valorização de Resíduos S.A.R$ 7,8 mi4,7% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 27/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 173 mil0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 26/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 155 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 25/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 48 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 28/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 44 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 29/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 38 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 14/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 35 mil<0,1% do PL
- Operações CompromissadasR$ 25 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 20/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 16 mil<0,1% do PL
- SWAP - CDIE X ORVR3 - 03/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/AR$ 14 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 12
- Valor declarado
- R$ 88,2 mi
- CLIQUE MASTER AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 21,5 mi
- TRISTAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕESR$ 14 mi
- UBS 1313 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,5 mi
- PERFIN NOVO TEMPO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADAR$ 10,5 mi
- JB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6,9 mi
- PROVENCE RV FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 5,7 mi
- HB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 4,6 mi
- UBS DRAGSTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAR$ 4,3 mi
- FINISTERRAE FIF DE AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAR$ 3,6 mi
- SERRA AZUL II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,3 mi
- SAJUPI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,2 mi
- LL08 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.