Dossiê do fundo
MOS QUARTZO PIPE
Denominação oficial: MOS QUARTZO PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CNPJ 52.805.557/0001-01
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 49,1 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 10
- Cinco maiores posições
- 96%
-0,5% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, MOS QUARTZO PIPE declarava patrimônio líquido de R$ 49,1 mi, distribuído em 10 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 111 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
No mês, o fundo declarou R$ 111 mil em aquisições e R$ 1,6 mi em vendas — giro equivalente a 3% do patrimônio.
Aquisições
- ESTAPAR ON NMR$ 96 mil
- TREVISA PNR$ 15 mil
Vendas
- MONT ARANHA ONR$ 1,4 mi
- ENERGISA MT ONR$ 104 mil
- TREVISA PNR$ 79 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 10
- Cinco maiores
- 96%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- ENERGISA MT ONR$ 22,2 mi45,2% do PL
- ENERGISA MT PNR$ 12,7 mi25,8% do PL
- Operações CompromissadasR$ 7,1 mi14,4% do PL
- TREVISA PNR$ 4,6 mi9,3% do PL
- CSU DIGITAL ON NMR$ 1,1 mi2,2% do PL
- ESTAPAR ON NMR$ 866 mil1,8% do PL
- VITTIA ON NMR$ 758 mil1,5% do PL
- BANCO DAYCOVAL S.A.R$ 116 mil0,2% do PL
- VITTIA FERTILIZANTES E BIOLÓGICOS S.A.R$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 506 mil
- K2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 506 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.