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Fundo de investimento · CNPJ 52.700.742/0001-23
CAIXA MASTER II
Na carteira de 08/2026, totalmente divulgada, CAIXA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 bi (+0,6% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era depósitos a prazo / letras financeiras, 90% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 54%.
Carteira completa: 08/2026Dados processados em 28/09/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 08/2026 ↗
Gestora: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERALClassificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Fundo investidor identificado: CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADA · posição declarada de R$ 3,5 bi em 08/2026. Ver fundos da mesma classificação (Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAIXA MASTER II, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 07/2026 com 08/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- Operações CompromissadasValor de mercado maior+R$ 58 mi
- CAIXA ECONOMICA FEDERALValor de mercado maior+R$ 5,8 mi
- BANCO SAFRA S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,7 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Valor de mercado maior+R$ 3,5 mi
Reduções e saídas
- BCO BRADESCO S.A.Valor de mercado menor−R$ 49,2 mi
- BANCO XP S AValor de mercado menor−R$ 19,1 mi
- DisponibilidadesValor de mercado menor−R$ 84 mil
- VALORES A RECEBERValor de mercado menor−R$ 4 mil
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 03/11/2023
- Constituição
- 27/10/2023
- Início da classe
- 27/10/2023
- Registro na CVM
- 27/10/2023
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/10/2023
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Entidade de investimento
- N
- Tributação de longo prazo
- Sim
- Pode aplicar 100% no exterior
- Não
- Fundo exclusivo
- Sim
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 08/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 08/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Depósitos a prazo / letras financeiras89,7%
- Títulos públicos e compromissadas10,3%
- Outros0%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 54% dos ativos brutos, 0% estão em cotas de fundos e 0% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 3,6 bi
- Obrigações declaradas
- R$ 73 mil
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 3,6 biCDA · 08/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 3,6 bi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- BCO BRADESCO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 529 mi14,6% dos ativos14,6% do PL
- CAIXA ECONOMICA FEDERALDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 493 mi13,6% dos ativos13,6% do PL
- BANCO SAFRA S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 330,1 mi9,1% dos ativos9,1% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 317,6 mi8,8% dos ativos8,8% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 279,8 mi7,7% dos ativos7,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 275 mi7,6% dos ativos7,6% do PL
- BCO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 266,1 mi7,3% dos ativos7,3% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 162,3 mi4,5% dos ativos4,5% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 124,5 mi3,4% dos ativos3,4% do PL
- Operações CompromissadasR$ 98 mi2,7% dos ativos2,7% do PL
- BCO DAYCOVAL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 90,2 mi2,5% dos ativos2,5% do PL
- BANCO CITIBANK S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 77,4 mi2,1% dos ativos2,1% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- BANCO GMAC SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 71,7 mi2% dos ativos
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 66,1 mi1,8% dos ativos
- NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINANDepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 64,4 mi1,8% dos ativos
- BANCO RCI BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 54,8 mi1,5% dos ativos
- BANCO MERCEDES BENZ DO BRASIL SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 43,3 mi1,2% dos ativos
- BANCO XP S ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 42 mi1,2% dos ativos
- BANCO VOLKSWAGEN S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 38,8 mi1,1% dos ativos
- STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 35,6 mi1% dos ativos
- BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 25 mi0,7% dos ativos
- SCANIA BANCO S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,8 mi0,7% dos ativos
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 24,4 mi0,7% dos ativos
- BANCO STELLANTIS S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 23,2 mi0,6% dos ativos
- BANCO ITAU S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 21,5 mi0,6% dos ativos
- BANCO SEGURO SADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 14,7 mi0,4% dos ativos
- BANCO C6 CONSIGNADO S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 8,6 mi0,2% dos ativos
- BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 7,2 mi0,2% dos ativos
- BANCO TOYOTA DO BRASIL S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO HSBC S.ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 5,8 mi0,2% dos ativos
- BANCO JOHN DEERE S.A.Depósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 2,8 mi<0,1% dos ativos
- DisponibilidadesR$ 841 mil<0,1% dos ativos
- BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/ADepósitos a prazo e outros títulos de IFR$ 478 mil<0,1% dos ativos
- VALORES A RECEBERR$ 19 mil<0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- VALORES A PAGARValores a pagar · Obrigação-R$ 73 mil
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 08/2026.
3 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 3,6 bi.
- CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADAR$ 3,5 bi
- CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 83,8 mi
- CAIXA BRASIL ESMERALDA FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADAR$ 37,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 212 posições: 142 mantidas, 70 encerradas. 93 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA MEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA BRASIL FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REF DI LP - RESP LIMITADAFIF
- CAIXA SIGMA SINGULAR FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADAFIF
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. tem 414 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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