Dossiê do fundo
CAIXA MASTER II
Denominação oficial: CAIXA MASTER II FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
CNPJ 52.700.742/0001-23
- Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
- Condomínio aberto
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 3,6 bi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 36
- Cinco maiores posições
- 57%
+26,9% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA MASTER II declarava patrimônio líquido de R$ 3,6 bi, distribuído em 36 posições. A principal classe da carteira era depósitos a prazo / letras financeiras, equivalente a 82% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 484,5 mi em aquisições.
Já existem dados preliminares de 06/2026 (PL R$ 3,8 bi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 484,5 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — giro equivalente a 14% do patrimônio.
Aquisições
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 173 mi
- BCO BRADESCO S.A.R$ 142 mi
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 61,5 mi
- BANCO SAFRA S.A.R$ 27 mi
- BCO BRASIL S.A.R$ 17,5 mi
- BANCO XP S AR$ 15 mi
- BANCO COOPERATIVO SICREDI S/AR$ 13,2 mi
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 13 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 36
- Cinco maiores
- 57%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- CAIXA ECONOMICA FEDERALR$ 639,6 mi17,9% do PL
- Operações CompromissadasR$ 421,9 mi11,8% do PL
- BCO BRADESCO S.A.R$ 410,8 mi11,5% do PL
- BANCO SAFRA S.A.R$ 282,2 mi7,9% do PL
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.R$ 265,3 mi7,4% do PL
- BCO BRASIL S.A.R$ 231,4 mi6,5% do PL
- Títulos PúblicosR$ 221,4 mi6,2% do PL
- BCO BTG PACTUAL S.A.R$ 194,2 mi5,4% do PL
- BANCO VOTORANTIM S.A.R$ 156 mi4,4% do PL
- BCO ABC BRASIL S.A.R$ 117,4 mi3,3% do PL
- BANCO XP S AR$ 67,5 mi1,9% do PL
- BANCO GMAC SAR$ 66,3 mi1,9% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 3,6 bi
- CAIXA ESMERALDA CORPORATIVO FIC DE CLASSE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉD PRIV LP-RESP LIMITADAR$ 3,4 bi
- CAIXA TENDA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADAR$ 147,8 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.