Dossiê do fundo
ACCESS VINCI MOSAICO
Denominação oficial: ACCESS VINCI MOSAICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ 52.668.898/0001-74
- Ações Livre
- Condomínio aberto
- Administradora
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9 mi
- Posição de referência
- 11/2025
- Posições declaradas
- 5
- Cinco maiores posições
- 100%
+6% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 11/2025, ACCESS VINCI MOSAICO declarava patrimônio líquido de R$ 14,9 mi, distribuído em 5 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 100% do patrimônio.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 11/2025.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 11/2025.
- Posições
- 5
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 100%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- VINCI MOSAICO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAR$ 14,6 mi98,2% do PL
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 238 mil1,6% do PL
- VALORES A RECEBERR$ 44 mil0,3% do PL
- VALORES A PAGARR$ 10 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 11/2025.
- Fundos identificados
- 11
- Valor declarado
- R$ 14,9 mi
- CASSOLA BTG FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 4,7 mi
- THOR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOR$ 1,7 mi
- SAOFRAN RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,3 mi
- FPH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- MANTOVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 1,3 mi
- BTG PACTUAL ALPHA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕESR$ 1,1 mi
- LONG LIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 879 mil
- SERRAMBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 755 mil
- STAZZEMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 701 mil
- NOVA LIMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOR$ 633 mil
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RIVERR$ 633 mil
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.