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Fundo de direitos creditórios

SOLAR PUGLIA

CNPJ 52.498.421/0001-98

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 311,2 mi
PL médio 12 meses: R$ 283 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 32 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo SOLAR PUGLIA, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.

Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 10/10/2023
Registro na CVM: 10/10/2023
Registro/adequação RCVM 175: 10/10/2023
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: FRAM CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA.
Administradora: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Senior Série 1 — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.

Rentabilidade 12 meses

—

CDI 12 meses

—

Excesso sobre CDI

—

Volatilidade anualizada

—

Máxima perda acumulada

0,0%

PL médio 12 meses

R$ 283 mi

Retorno mensal

32 observações, de 12/2023 a 07/2026

3m 4,5% · 6m — · 4m contínuos 6,0%

Meses positivos / negativos: 32 / 0
Melhor mês: 03/2026 · 7,5%
Pior mês: 12/2023 · 0,2%
Índice de Sharpe 12m: —
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 3 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p16 · 0 meses na direção atual

risco p12 entre pares

47,7%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

+8,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p45 · 1 meses na direção atual

risco p0 entre pares

0,0%

SCR D–H

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p76 · 0 meses na direção atual

R$ 311,2 mi

Patrimônio líquido

R$ 487 mil em 3 meses · posição histórico p100 · 2 meses na direção atual

Persistência atual

29 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

29 de 32

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

32 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 16

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Comércio

R$ 209,8 mi

84,8%

12m -9,9 p.p.

Financeiro

R$ 36,2 mi

14,6%

12m +9,3 p.p.

Serviços

R$ 1,4 mi

0,6%

12m +0,6 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

31–90 dias

R$ 12,3 mi

34,0%

12m +26,6 p.p.

181–360 dias

R$ 9,5 mi

26,2%

12m +7,8 p.p.

91–180 dias

R$ 7,3 mi

20,1%

12m +9,7 p.p.

Até 30 dias

R$ 5,2 mi

14,3%

12m +10,4 p.p.

361–720 dias

R$ 1,5 mi

4,2%

12m -46,8 p.p.

Acima de 720 dias

R$ 468 mil

1,3%

12m -7,7 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 25,7 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Amplitude e composição dos investidores reportados.

Pessoas físicas5

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 6,5 mi

R$ 2,9 mi versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Senior Série 1

cotistas não informados

Rentab. mês1,6%Esperado / real1,6% / 1,6%

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

5 cotistas

Rentab. mês3,5%Esperado / real0,0% / 3,5%

Subclasse Sênior Série 1

29 cotistas

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Subclasses no cadastro da CVM

Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.

SENIOR - SOLAR PUGLIA

Fase Pré-Operacional · início 12-02/2024

AbertoProfissional

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

07/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 72,1%

06/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 66,1%

05/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 60,3%

04/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 61,1%

03/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 17,5%Cedente principal acima de 50% · 60,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 13,7%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,1%

02/2026

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 19,6%Cedente principal acima de 50% · 59,7%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 19,1%

01/2026

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,1%

12/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 54,3%

11/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,4%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 6,4%

10/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 59,8%

09/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 66,7%

08/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 64,6%

07/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 70,2%

06/2025

alta

Créditos vencidos/inadimplentes em atenção · 11,8%Cedente principal acima de 50% · 73,3%Inadimplência subiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,6%

05/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 77,2%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,9%

04/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 73,5%

03/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 87,5%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 11,3%

02/2025

alta

Cedente principal acima de 50% · 78,1%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,2%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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