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Fundo de direitos creditórios
ENCORE
CNPJ 52.356.126/0001-05
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 23,5 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 35,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo ENCORE, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 28/10/2024
- Constituição
- 28/09/2023
- Início da classe
- 28/10/2024
- Registro na CVM
- 28/10/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 28/10/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Forma de condomínio
- Fechado
- Classe identificada como ESG
- Não
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 2 meses contínuos da classe Subclasse Senior — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Há 1 mês com retorno atípico destacado no gráfico (em âmbar) — variação incompatível com a classe, a verificar antes de interpretar como desempenho.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-35,8%
PL médio 12 meses
R$ 35,3 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m — · 6m — · 2m contínuos -35,8%
- Meses positivos / negativos
- 7 / 8
- Melhor mês
- 12/2024 · 2,6%
- Pior mês
- 10/2023 · -9,6%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual
0,0%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p0 · 0 meses na direção atual
—
SCR D–H
+42,8 p.p. em 3 meses · risco histórico p96 · 2 meses na direção atual
R$ 23,5 mi
Patrimônio líquido
-R$ 13,6 mi em 3 meses · posição histórico p71 · 5 meses na direção atual
Persistência atual
36 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
36 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
36
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 100
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Financeiro
R$ 21,8 mi
100,0%
12m +0,0 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
31–90 dias
R$ 8,6 mi
49,9%
12m +48,2 p.p.
Acima de 720 dias
R$ 6 mi
34,8%
12m +32,8 p.p.
91–180 dias
R$ 2,3 mi
13,4%
12m -36,3 p.p.
181–360 dias
R$ 188 mil
1,1%
12m +1,1 p.p.
Até 30 dias
R$ 125 mil
0,7%
12m -42,4 p.p.
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 0
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Senior
cotistas não informados
Subclasse Subordinada |
cotistas não informados
Subclasse Sênior
2 cotistas
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
08/2026
alta07/2026
alta06/2026
alta05/2026
alta04/2026
alta03/2026
alta02/2026
alta01/2026
alta12/2025
alta11/2025
alta10/2025
alta09/2025
alta08/2025
alta07/2025
alta06/2025
alta05/2025
alta04/2025
alta03/2025
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Os maiores fundos ativos geridos por VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA, pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- MÁXIMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO 2FIF
- REVOLUTION FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAFIF
- RSG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- MONTENEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- CITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOFIDC
VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA tem 19 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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