Dossiê do fundo
SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP
Denominação oficial: SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
CNPJ 52.336.786/0001-16
- Patrimônio líquido
- R$ 43,7 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 100%
+3,2% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, SANTANDER MULTIESTRATÉGIA RENDA FIXA CRED PRIV LP declarava patrimônio líquido de R$ 43,7 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 63% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 41,2 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 63%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- SANTANDER EQUILÍBRIO RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAR$ 27,4 mi62,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,6 mi28,8% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,5 mi8% do PL
- FUT DI1/F29R$ 82 mil0,2% do PL
- FUT DI1/N27R$ 40 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F28R$ 35 mil<0,1% do PL
- DisponibilidadeR$ 28 mil<0,1% do PL
- FUT DI1/F32R$ 23 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV83R$ 22 mil<0,1% do PL
- Valores a PagarR$ 5 mil<0,1% do PL
- OPD CPM/JV81R$ 4 mil<0,1% do PL
- FUT EUP/J26R$ 3 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 43,7 mi
- SANTANDER MULTIESTRATEGIA RF CRED PRIV LP - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADAR$ 43,7 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.