Dossiê do fundo

PHILOS PREVIDÊNCIA

Denominação oficial: PHILOS PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.243.259/0001-67

Patrimônio líquido: R$ 13,7 mi
Posição de referência: 03/2026
Posições declaradas: 8
Cinco maiores posições: 98%

Na posição de 03/2026, PHILOS PREVIDÊNCIA declarava patrimônio líquido de R$ 13,7 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era cotas de fundos, equivalente a 98% do patrimônio.

Fluxos declarados

O que o fundo movimentou

Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.

Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.

Composição

Carteira e concentração

Posições a valor de mercado na competência 03/2026.

Posições: 8
Cinco maiores: 98%
Em cotas de fundos: 98%
No exterior: 0%

Principais ativos

PS CRÉDITO D30 PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 7,7 mi56,3% do PL
PS MULTIMERCADO D30 PREVIDÊNCIA FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 3,4 mi24,5% do PL
PS RENDA VARIÁVEL D30 PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESR$ 1,1 mi8,1% do PL
IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,1 mi7,7% do PL
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIR$ 233 mil1,7% do PL
Títulos PúblicosR$ 228 mil1,7% do PL
VALORES A PAGARR$ 12 mil<0,1% do PL
VALORES A RECEBERR$ 4 mil<0,1% do PL

Série histórica

Como o fundo mudou

Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.

Patrimônio ao longo do tempo

A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.

À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.

Alocação por classe de ativo

Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.

Títulos públicosCotas de fundosOutros

Rede de fundos

Fundos que investem neste fundo

Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.

Nenhuma posição identificada

A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.

Fonte e leitura

Como interpretar estes dados

Composição da carteira

A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.

Defasagem e sigilo

Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.

Patrimônio não é retorno

Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.

Histórico regulatório

Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.