Dossiê do fundo
CAIXA CVP
Denominação oficial: CAIXA CVP FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ASG INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - IS - RESP LIMITADA
CNPJ 52.225.340/0001-14
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Identificado como ESG
- Administradora
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 40,6 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 18
- Cinco maiores posições
- 87%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAIXA CVP declarava patrimônio líquido de R$ 40,6 mi, distribuído em 18 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 39% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 41,5 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 18
- Cinco maiores
- 87%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 15,6 mi38,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 12,5 mi30,8% do PL
- BRADESCOR$ 2,6 mi6,5% do PL
- BANCO DO BRASILR$ 2,5 mi6,3% do PL
- BANCO SANTANDERR$ 2,1 mi5,1% do PL
- BANCO MERCANTILR$ 1,3 mi3,3% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1,3 mi3,1% do PL
- BANCO XP S.AR$ 1 mi2,5% do PL
- B. VOLKSWAGENR$ 768 mil1,9% do PL
- BANCO PACCAR SAR$ 255 mil0,6% do PL
- CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 133 mil0,3% do PL
- BANCO CNH CAPR$ 128 mil0,3% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
Nenhuma posição identificada
A base pública não registra, nesta competência, outro fundo com posição declarada neste veículo. Isso não confirma a ausência de investidores: posições recentes podem estar sob sigilo temporário ou ainda não ter sido divulgadas pela CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.