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Fundo de investimento · CNPJ 51.996.104/0001-39
CAPSIGMA MASTER
Na carteira de 06/2026, totalmente divulgada, CAPSIGMA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 133,4 mi (+1,2% ante o mês anterior, variação que não é retorno), em 34 grupos de ativos. A principal classe era ações, derivativos e outros valores mobiliários, 63% dos ativos brutos; os cinco maiores grupos somam 42%. No mês, registrou R$ 13,1 mi em aquisições.
Carteira completa: 06/2026Dados processados em 05/10/2026Fonte: CVM · CDA ↗Arquivo 06/2026 ↗
Gestora: CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA.Administradora: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIF
Já existem dados de 08/2026 (PL R$ 128,1 mi, carteira ainda parcial). A carteira recente ainda pode estar sob sigilo; as posições abaixo usam a última competência totalmente divulgada.
Fundo investidor identificado: CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · posição declarada de R$ 124,5 mi em 06/2026. Ver fundos da mesma classificação (Ações Invest. no Exterior) →
Perfil independente · O Atlas Público não é o administrador nem o gestor deste fundo.
Esta é uma página do Atlas Público sobre o fundo CAPSIGMA MASTER, montada a partir de registros públicos oficiais. Não somos o administrador nem o gestor do fundo, não o representamos e não intermediamos aplicações, resgates ou contato comercial. Para falar com o fundo, utilize os contatos do administrador ou gestor.
Mudanças declaradas
O que mudou na carteira
Compare 05/2026 com 06/2026, as duas últimas carteiras totalmente divulgadas para este fundo.
Novas posições e aumentos
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 11,2 mi
- AXIA ENERGIA ON NMNova posição declarada+R$ 8,2 mi
- LOCALIZA ON EJ NMNova posição declarada+R$ 4,8 mi
- SABESP ON NMValor de mercado maior+R$ 2,6 mi
Reduções e saídas
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 8,1 mi
- LOCALIZA ON NMNão aparece na posição atual−R$ 6,9 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1Não aparece na posição atual−R$ 5,2 mi
- MILLS ON NMNão aparece na posição atual−R$ 4,6 mi
A diferença é no valor de mercado declarado. Ela combina negociações e variação de preço; não representa, por si só, fluxo de dinheiro ou rentabilidade.
Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
Dados da classe
Consultar cadastro original na CVM ↗- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 27/06/2024
- Constituição
- 29/08/2023
- Início da classe
- 27/06/2024
- Registro na CVM
- 27/06/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 27/06/2024
- Classificação CVM
- Ações
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Forma de condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Entidade de investimento
- N
- Pode aplicar 100% no exterior
- Sim
- Fundo exclusivo
- Não
- Classe identificada como ESG
- Não
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 06/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 13,1 mi em aquisições e R$ 0 em vendas — soma de aquisições e vendas equivalente a 10% do PL.
Aquisições
- AXIA ENERGIA ON NMR$ 8,3 mi
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMR$ 2,1 mi
- SABESP ON NMR$ 1,5 mi
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,2 mi
Vendas
Nenhuma movimentação declarada nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Ativos e obrigações declarados na competência 06/2026.
Ativos por categoria
Participação nos ativos brutos positivos da CDA, sem obrigações.
- Ações, derivativos e outros valores mobiliários62,9%
- Investimento no exterior29,3%
- Cotas de fundos6,5%
- Outros1,3%
34 grupos de ativos; os cinco maiores somam 42% dos ativos brutos, 6% estão em cotas de fundos e 29% no exterior.
Como os ativos chegam ao patrimônio
- Ativos brutos
- R$ 135,4 mi
- Obrigações declaradas
- R$ 2 mi
- Ajustes negativos
- R$ 0
- Patrimônio líquido declarado
- R$ 133,4 miCDA · 06/2026
Ativos brutos equivalem a 1 vezes o PL. A soma das posições da CDA resulta em R$ 133,4 mi; pode haver diferença de arredondamento em relação ao PL informado pela CVM. Esta razão não mede, isoladamente, alavancagem ou risco.
A composição e a concentração usam os ativos brutos. O patrimônio líquido (PL) considera também obrigações e ajustes: por isso, uma posição pode superar 100% do PL. Os grupos reúnem registros por descrição, emissor e tipo de aplicação; não representam necessariamente um único título. Em derivativos e empréstimos de valores mobiliários, um nome associado ao registro pode identificar a infraestrutura de mercado ou uma contraparte, e não um investimento direto naquela empresa.
Principais grupos de ativos
- COPEL ON NMAçõesR$ 17,2 mi12,7% dos ativos12,9% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 11,2 mi8,3% dos ativos8,4% do PL
- ADR CPAInvestimento no ExteriorR$ 10,4 mi7,7% dos ativos7,8% do PL
- SABESP ON NMAçõesR$ 9,9 mi7,3% dos ativos7,4% do PL
- Regional SAB de CVInvestimento no ExteriorR$ 8,3 mi6,2% dos ativos6,2% do PL
- AXIA ENERGIA ON NMAçõesR$ 8,2 mi6% dos ativos6,1% do PL
- Gentera SAB de CVInvestimento no ExteriorR$ 7,8 mi5,7% dos ativos5,8% do PL
- EZTEC ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 7,2 mi5,3% dos ativos5,4% do PL
- ORIZON ON EB NMAçõesR$ 6,6 mi4,9% dos ativos5% do PL
- Credicorp LtdInvestimento no ExteriorR$ 6,5 mi4,8% dos ativos4,9% do PL
- ORIZON ON EB NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 6 mi4,4% dos ativos4,5% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMAçõesR$ 4,8 mi3,6% dos ativos3,6% do PL
Ver os demais 22 grupos de ativos
- SABESP ON NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 4,1 mi3% dos ativos
- Globant SAInvestimento no ExteriorR$ 3,8 mi2,8% dos ativos
- EZTEC ON NMAçõesR$ 3,1 mi2,3% dos ativos
- FRAS-LE ON N1Ações e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 2,9 mi2,1% dos ativos
- Arcos Dorados Holdings IncInvestimento no ExteriorR$ 2,8 mi2,1% dos ativos
- AXIA ENERGIA PNC ATZ NMAçõesR$ 2,3 mi1,7% dos ativos
- FRAS-LE ON N1AçõesR$ 1,2 mi0,9% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADACotas de FundosR$ 878 mil0,6% dos ativos
- ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A.Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 672 mil0,5% dos ativos
- Valores a ReceberR$ 542 mil0,4% dos ativos
- DisponibilidadeDisponibilidadesR$ 535 mil0,4% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAções e outros TVM cedidos em empréstimoR$ 400 mil0,3% dos ativos
- LOCALIZA PN EJ NMAçõesR$ 171 mil0,1% dos ativos
Principais obrigações e ajustes negativos
- Valores a PagarValores a pagar · Obrigação-R$ 2 mi
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e ativos brutos por classe ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Ativos brutos por classe
Posições positivas de ativos, sem obrigações nem ajustes negativos. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 06/2026.
2 fundos identificados declararam posição neste fundo, somando R$ 135,4 mi.
- CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 124,5 mi
- CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 10,9 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Assinantes
Histórico da carteira
Cada posição do fundo de jul/25 a set/26: quando entrou, o pico, quando saiu e a quantidade mês a mês, pelas carteiras mensais (CDA) entregues à CVM.
De jul/25 a set/26, o fundo teve 45 posições: 10 mantidas, 17 encerradas e 18 incertas (meses sigilosos ou carteiras não entregues). 17 posições novas entraram no período.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações. Obrigações são identificadas pelo tipo de aplicação, mesmo quando a CVM informa um valor positivo. As parcelas e os cinco maiores grupos usam o total de ativos brutos; obrigações e ajustes negativos ficam separados. Os totais da CDA não substituem o balanço contábil do fundo.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. A variação exibida nesta seção não calcula a rentabilidade do fundo. Nada nesta página constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.
Termos usados nesta página
- Patrimônio líquido (PL):
- o valor de tudo o que o fundo possui, descontadas as suas obrigações. É o total que pertence aos cotistas.
- Competência:
- o mês a que os dados se referem. A carteira de agosto, por exemplo, é publicada semanas depois do fim do mês.
- CDA:
- o relatório mensal em que cada fundo informa à CVM os ativos que tem em carteira e o valor de cada posição.
- Sigilo:
- o fundo pode manter posições confidenciais por até 90 dias para não revelar operações em andamento. Elas aparecem quando o prazo vence.
- Cotas de fundos:
- investimentos em outros fundos. Quando identificado, o fundo investido tem link para a própria página.
- Gestora e administradora:
- a gestora decide o que comprar e vender; a administradora cuida da operação, dos registros e da prestação de contas.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por CAPSIGMA INVESTMENT PARTNERS LTDA., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
Sobre este perfil
Reprodução fiel de registros públicos oficiais — Receita Federal, Diário Oficial, PNCP, tribunais e agências reguladoras — sem edição de mérito ou juízo de valor. Cada registro indica fonte e data.
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