Dossiê do fundo
CAPSIGMA MASTER
Denominação oficial: CAPSIGMA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ 51.996.104/0001-39
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Administradora
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 150,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 31
- Cinco maiores posições
- 46%
-2,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, CAPSIGMA MASTER declarava patrimônio líquido de R$ 150,2 mi, distribuído em 31 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 62% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 131,9 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4,6 mi em aquisições e R$ 10,6 mi em vendas — giro equivalente a 10% do patrimônio.
Aquisições
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 1,9 mi
- COPEL ON NMR$ 1,3 mi
- ORIZON ON NMR$ 703 mil
- EZTEC ON NMR$ 668 mil
Vendas
- PRIO ON NMR$ 9,7 mi
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 850 mil
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 31
- Cinco maiores
- 46%
- Em cotas de fundos
- 7%
- No exterior
- 30%
Principais ativos
- COPEL ON NMR$ 18,9 mi12,6% do PL
- LOCALIZA ON EJ NMR$ 16,8 mi11,2% do PL
- ORIZON ON NMR$ 11,6 mi7,7% do PL
- EZTEC ON NMR$ 11,5 mi7,6% do PL
- SABESP ON NMR$ 10,5 mi7% do PL
- Arcos Dorados Holdings IncR$ 9,8 mi6,5% do PL
- Gentera SAB de CVR$ 9,1 mi6,1% do PL
- ADR CPAR$ 8,8 mi5,9% do PL
- Globant SAR$ 6,7 mi4,5% do PL
- AXIA ENERGIA PNB N1R$ 6,5 mi4,3% do PL
- MILLS ON NMR$ 6,1 mi4,1% do PL
- Regional SAB de CVR$ 6,1 mi4,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 150,2 mi
- CAPSIGMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 138,1 mi
- CAPSIGMA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 12,1 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.