Dossiê do fundo
BTG MUNIQUE
Denominação oficial: BTG MUNIQUE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
CNPJ 51.863.845/0001-41
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio aberto
- Exclusivo
- Administradora
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIF
- Patrimônio líquido
- R$ 66,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 72
- Cinco maiores posições
- 64%
+1% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, BTG MUNIQUE declarava patrimônio líquido de R$ 66,2 mi, distribuído em 72 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 50% do patrimônio.
Já existem dados preliminares de 05/2026 (PL R$ 47,8 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
Não há aquisições ou vendas declaradas nesta competência.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 72
- Cinco maiores
- 64%
- Em cotas de fundos
- 19%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 32,9 mi49,7% do PL
- Títulos PúblicosR$ 3,7 mi5,6% do PL
- Operações CompromissadasR$ 2,9 mi4,4% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - ACR FAST - RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 2,6 mi4% do PL
- CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAR$ 1,6 mi2,4% do PL
- CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTOR$ 1,4 mi2,1% do PL
- NU FINANCEIRA SR$ 1,3 mi2% do PL
- PETROLEO BRASILR$ 1,1 mi1,6% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO IIIR$ 1,1 mi1,6% do PL
- BANCO BTG PACTUR$ 1 mi1,5% do PL
- ALLPARK EMPREENR$ 1 mi1,5% do PL
- CITIBANKR$ 897 mil1,4% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 1
- Valor declarado
- R$ 66,2 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.