Dossiê do fundo
HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III
Denominação oficial: HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
CNPJ 51.817.818/0001-32
- Condomínio fechado
- Administradora
- HSI ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES LTDA.
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIP
- Patrimônio líquido
- R$ 265,2 mi
- Posição de referência
- 03/2026
- Posições declaradas
- 8
- Cinco maiores posições
- 100%
-19,3% ante o mês anterior
Carteira totalmente divulgada
Participação na carteira
Na posição de 03/2026, HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III declarava patrimônio líquido de R$ 265,2 mi, distribuído em 8 posições. A principal classe da carteira era debêntures / títulos privados, equivalente a 86% do patrimônio. No mês de referência, registrou R$ 4 mil em aquisições e R$ 23 mil em vendas.
Já existem dados preliminares de 04/2026 (PL R$ 294,4 mi). Como parte da carteira ainda pode estar sob sigilo, esses dados não são usados para compor as posições abaixo.
Fluxos declarados
O que o fundo movimentou
Aquisições e vendas informadas na competência 03/2026.
No mês, o fundo declarou R$ 4 mil em aquisições e R$ 23 mil em vendas — giro equivalente a 0% do patrimônio.
Composição
Carteira e concentração
Posições a valor de mercado na competência 03/2026.
- Posições
- 8
- Cinco maiores
- 100%
- Em cotas de fundos
- 0%
- No exterior
- 0%
Principais ativos
- DebênturesR$ 228,7 mi86,2% do PL
- EVENTOS DE RENDA FIXAR$ 28,2 mi10,6% do PL
- CREDITO EM CONTA CORRENTER$ 15,3 mi5,8% do PL
- PROVIS O DE PERDASR$ 8 mi3% do PL
- FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOR$ 1,1 mi0,4% do PL
- TAXA CVMR$ 30 mil<0,1% do PL
- DESPESA DE TAXA CETIPR$ 4 mil<0,1% do PL
Série histórica
Como o fundo mudou
Patrimônio e alocação por classe de ativo ao longo das competências divulgadas.
Patrimônio ao longo do tempo
A variação do patrimônio não equivale à rentabilidade do fundo: ela também reflete aportes e resgates.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Alocação por classe de ativo
Valor de mercado declarado em cada classe. Passe o cursor ou toque no gráfico para consultar os valores.
À direita da linha: competências recentes ainda sob sigilo parcial da CVM, por até 90 dias.
Rede de fundos
Fundos que investem neste fundo
Posições declaradas por outros fundos na competência 03/2026.
- Fundos identificados
- 2
- Valor declarado
- R$ 265,2 mi
- HSI FEEDER I SPECIAL OPPORTUNITIES III - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROR$ 259,9 mi
- HSI SO INVESTIMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESP LIMITADAR$ 5,3 mi
Os valores correspondem às posições informadas pelos fundos investidores e podem estar sujeitos à defasagem ou ao sigilo temporário da CVM.
Fonte e leitura
Como interpretar estes dados
Composição da carteira
A fonte é a CVM — Composição e Diversificação das Aplicações (CDA). Valores, aquisições e vendas são os declarados pelo fundo na competência indicada e podem sofrer retificações.
Defasagem e sigilo
Parte das posições recentes pode permanecer confidencial por até 90 dias. Por isso, a análise usa a última carteira totalmente divulgada e identifica separadamente qualquer dado preliminar mais recente.
Patrimônio não é retorno
Mudanças no patrimônio incluem aportes, resgates e marcação a mercado. Esta página não calcula rentabilidade nem constitui recomendação de investimento.
Histórico regulatório
Quando exibidos, os processos da gestora vêm dos julgamentos públicos da CVM e não significam que o processo esteja relacionado a este fundo específico.