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Fundo de direitos creditórios
ALPS BANK
CNPJ 51.410.150/0001-04
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 15,7 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 11,5 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 3.471
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 04/07/2024
- Constituição
- 05/07/2023
- Início da classe
- 04/07/2024
- Registro na CVM
- 04/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 04/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 3 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
0,0%
PL médio 12 meses
R$ 11,5 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 29,7% · 6m — · 3m contínuos 29,7%
- Meses positivos / negativos
- 33 / 2
- Melhor mês
- 06/2026 · 15,6%
- Pior mês
- 10/2023 · -11,1%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 7 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p66 · 0 meses na direção atual
56,7%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
+55,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p3 · 1 meses na direção atual
14,8%
SCR D–H
+2,1 p.p. em 3 meses · risco histórico p91 · 1 meses na direção atual
R$ 15,7 mi
Patrimônio líquido
R$ 2,4 mi em 3 meses · posição histórico p100 · 34 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
27 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
20
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 66
Comparação com pares
Risco p0
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 7,1 mi
40,8%
12m +1,0 p.p.
Serviços
R$ 6,1 mi
34,9%
12m +2,7 p.p.
Indústria
R$ 4,2 mi
24,3%
12m -3,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 945 mil
66,3%
12m —
31–90 dias
R$ 257 mil
18,0%
12m —
181–360 dias
R$ 121 mil
8,5%
12m —
91–180 dias
R$ 102 mil
7,2%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
R$ 4,2 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Número de cotistas não informado na última competência.
—
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 1,2 mi versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
3 cotistas
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 6
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 7
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 2
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 3
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 4
cotistas não informados
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL - SEN 2
Em Funcionamento Normal · início 03-24/2025
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL - SEN
Em Funcionamento Normal · início 03-25/2025
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL - SUB JR
Em Funcionamento Normal · início 03-25/2025
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL - MEZ
Em Funcionamento Normal · início 03-25/2025
ALPS BANK - Sênior 6
Em Funcionamento Normal · início 09-12/2025
7ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 04-07/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
05/2026
alta04/2026
média03/2026
alta01/2026
média10/2025
alta08/2025
média06/2025
média05/2025
média04/2025
média03/2025
alta02/2025
alta01/2025
média11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
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Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IFIDC
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- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 106 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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