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Fundo de direitos creditórios

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ZONDA HY

CNPJ 51.390.507/0001-30

Em Funcionamento Normal

Patrimônio líquido: R$ 204,8 mi
PL médio 12 meses: R$ 264,7 mi
Referência: 07/2026
Histórico: 37 meses
Pares comparáveis: 3.416

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Cadastro e prestadores

Quem opera o fundo e sob quais regras

Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.

Situação: Em Funcionamento Normal
Início da classe: 25/06/2024
Registro na CVM: 25/06/2024
Registro/adequação RCVM 175: 25/06/2024
Classificação CVM: Classes de Cotas de Fundos FIDC
Forma de condomínio: Aberto
Classe identificada como ESG: Não

Gestora: AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.
Custodiante

Crédito estruturado · FIDC

Recebíveis, liquidez e estrutura

Série mensal de 01/2021 a 07/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.

Rentabilidade reportada

Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 27 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.

Rentabilidade 12 meses

18,0%

CDI 12 meses

14,7%

Excesso sobre CDI

+3,3 p.p.

Volatilidade anualizada

2,2%

Máxima perda acumulada

-0,3%

PL médio 12 meses

R$ 264,7 mi

Retorno mensal

37 observações, de 07/2023 a 07/2026

3m 5,1% · 6m 10,3% · 27m contínuos 41,9%

Meses positivos / negativos: 34 / 3
Melhor mês: 04/2025 · 2,7%
Pior mês: 10/2023 · -0,6%
Índice de Sharpe 12m: 1,30
Atenção à continuidade: A classe representativa mudou 6 vezes na série.

risco p0 entre pares

0,0%

Inadimplência / PL

+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p100 · 0 meses na direção atual

risco p26 entre pares

13,5%

Fluxos previstos até 30 dias / PL

-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p58 · 1 meses na direção atual

risco p48 entre pares

—

SCR D–H

+8,7 p.p. em 3 meses · risco histórico p80 · 1 meses na direção atual

R$ 204,8 mi

Patrimônio líquido

-R$ 16,8 mi em 3 meses · posição histórico p3 · 1 meses na direção atual

Persistência atual

0 meses

seguidos com ao menos um sinal

Meses em atenção

17 de 37

em toda a série observada

Meses com sinal alto

regras transparentes, não score

Trajetória mensal completa

37 competências de 01/2021 a 07/2026 · escala vertical focada.

Atual 0,0%

Mudança em 3 meses

+0,0 p.p.

Posição histórica

Percentil 100

Comparação com pares

Risco p0

Setores dos direitos creditórios

Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 07/2026 versus 07/2025.

Financeiro

R$ 125,6 mi

75,5%

12m +2,7 p.p.

Setor público

R$ 40,6 mi

24,5%

12m -2,7 p.p.

Prazo dos recebíveis

Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 07/2026 versus 07/2025.

Acima de 720 dias

R$ 133,4 mi

80,2%

12m -6,2 p.p.

181–360 dias

R$ 14,9 mi

8,9%

12m +6,4 p.p.

361–720 dias

R$ 11,7 mi

7,1%

12m -4,0 p.p.

31–90 dias

R$ 5,4 mi

3,2%

12m +3,2 p.p.

Até 30 dias

R$ 860 mil

0,5%

12m +0,5 p.p.

Captações e saídas

Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.

Saldo 12 meses

-R$ 78,2 mi

Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.

Base de cotistas seniores

Número de cotistas não informado na última competência.

—

Concentração e recompras

Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.

Cedentes reportados

+0 em 12m

Recompras no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Substituições no mês

R$ 0

R$ 0 versus 12m

Classes e desempenho reportado

Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.

Subclasse Subordinada Subordinada 1 |

8 cotistas

Rentab. mês1,9%Esperado / real0,0% / 1,9%

Subclasse Senior

cotistas não informados

Rentab. mês0,0%Esperado / real0,0% / 0,0%

Subclasse Sênior

cotistas não informados

Rentab. mês—Esperado / real— / —

Cronologia dos sinais

Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.

03/2026

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 10,5%

01/2026

média

Queda mensal de PL acima de 15% · 16,5%

11/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 26,8%

10/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 2,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 34,6%

09/2025

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,0%Queda mensal de PL acima de 15% · 28,6%Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 37,9%

08/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 31.784,9%

07/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 20.449,8%

06/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 21.912,0%

02/2025

alta

Liquidez curta caiu ao menos 10 p.p. em 3 meses · 532,5%

09/2024

alta

Parcela relevante do SCR nas faixas D–H · 41,7%

08/2024

média

SCR nas faixas D–H em atenção · 32,9%

04/2024

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,9%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 5,2%

12/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

11/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%Liquidez curta caiu ao menos 5 p.p. em 3 meses · 9,4%

10/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,0%

09/2023

média

Liquidez até 30 dias abaixo de 5% do PL · 3,2%

07/2023

alta

Liquidez até 30 dias abaixo de 1% do PL · 0,5%

Fonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.

Sobre este perfil

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