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Fundo de direitos creditórios
AID BANK
CNPJ 51.253.601/0001-47
Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 7,9 mi
- PL médio 12 meses
- R$ 8,3 mi
- Referência
- 08/2026
- Histórico
- 36 meses
- Pares comparáveis
- 0
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Cadastro e prestadores
Quem opera o fundo e sob quais regras
Dados cadastrais da classe, carregados diretamente pelo CNPJ no registro diário da CVM. Campos não informados pela fonte não são convertidos em “não”.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Situação desde
- 17/07/2024
- Constituição
- 30/06/2023
- Início da classe
- 17/07/2024
- Registro na CVM
- 17/07/2024
- Registro/adequação RCVM 175
- 17/07/2024
- Classificação CVM
- Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Classe identificada como ESG
- Não
- Administradora
Crédito estruturado · FIDC
Recebíveis, liquidez e estrutura
Série mensal de 01/2021 a 08/2026, com contexto histórico e comparação entre fundos na mesma competência.
Rentabilidade reportada
Retorno mensal declarado à CVM pela classe com maior patrimônio estimado em cada competência. A série não confunde amortizações com perdas inferidas pela variação bruta da cota. Retornos acumulados consideram apenas os últimos 4 meses contínuos da classe Subclasse Subordinada Subordinada 1 | — não misturamos classes seniores e subordinadas em um único número.
A comparação de 12 meses com o CDI foi omitida: a classe representativa mudou dentro do período, então não há série contínua de uma única classe para comparar.
Rentabilidade 12 meses
—
CDI 12 meses
—
Excesso sobre CDI
—
Volatilidade anualizada
—
Máxima perda acumulada
-0,4%
PL médio 12 meses
R$ 8,3 mi
Retorno mensal
36 observações, de 09/2023 a 08/2026
3m 10,2% · 6m — · 4m contínuos 10,6%
- Meses positivos / negativos
- 34 / 2
- Melhor mês
- 07/2026 · 8,0%
- Pior mês
- 09/2023 · -15,4%
- Índice de Sharpe 12m
- —
- Atenção à continuidade
- A classe representativa mudou 4 vezes na série.
0,0%
Inadimplência / PL
+0,0 p.p. em 3 meses · risco histórico p57 · 0 meses na direção atual
64,2%
Fluxos previstos até 30 dias / PL
-2,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p17 · 1 meses na direção atual
6,7%
SCR D–H
-3,4 p.p. em 3 meses · risco histórico p79 · 2 meses na direção atual
R$ 7,9 mi
Patrimônio líquido
R$ 117 mil em 3 meses · posição histórico p69 · 1 meses na direção atual
Persistência atual
0 meses
seguidos com ao menos um sinal
Meses em atenção
20 de 36
em toda a série observada
Meses com sinal alto
17
regras transparentes, não score
Trajetória mensal completa
36 competências de 01/2021 a 08/2026 · escala vertical focada.
Mudança em 3 meses
+0,0 p.p.
Posição histórica
Percentil 57
Comparação com pares
Sem base comparável
Setores dos direitos creditórios
Onde a carteira está economicamente concentrada · posição 08/2026 versus 08/2025.
Comércio
R$ 2,4 mi
41,7%
12m -0,6 p.p.
Indústria
R$ 1,7 mi
29,8%
12m +14,3 p.p.
Serviços
R$ 1,6 mi
28,5%
12m -13,7 p.p.
Prazo dos recebíveis
Quando os direitos creditórios devem vencer · posição 08/2026 versus 08/2025.
Até 30 dias
R$ 278 mil
49,2%
12m —
31–90 dias
R$ 150 mil
26,6%
12m —
91–180 dias
R$ 137 mil
24,2%
12m —
Captações e saídas
Captações menos resgates e amortizações, mês a mês.
Saldo 12 meses
-R$ 1,5 mi
Valores declarados por classe. Barras abaixo de zero indicam mais resgates/amortizações que captações.
Base de cotistas seniores
Amplitude e composição dos investidores reportados.
2
Concentração e recompras
Quantidade de cedentes e mecanismos que podem alterar a qualidade aparente da carteira.
Cedentes reportados
0
+0 em 12m
Recompras no mês
R$ 0
-R$ 693 mil versus 12m
Substituições no mês
R$ 0
R$ 0 versus 12m
Classes e desempenho reportado
Última competência integral; retorno mensal e desempenho esperado/real quando preenchidos.
Subclasse Subordinada Subordinada 1 |
2 cotistas
Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1
cotistas não informados
Subclasse Senior Série 1
cotistas não informados
Subclasse Subordinada Mezanino 1 |
2 cotistas
Subclasse Sênior Série 1
2 cotistas
Subclasses no cadastro da CVM
Estrutura cadastral da classe; separada dos dados mensais de cotas e cotistas.
MEZANINO I
Em Funcionamento Normal · início 05-04/2026
SÊNIOR
Em Funcionamento Normal · início 05-04/2026
Cronologia dos sinais
Últimas 18 competências em que alguma regra foi acionada.
03/2026
alta01/2026
alta11/2025
média02/2025
média12/2024
média11/2024
alta10/2024
alta09/2024
alta08/2024
alta07/2024
alta06/2024
alta05/2024
alta04/2024
alta03/2024
alta02/2024
alta01/2024
alta12/2023
alta11/2023
altaFonte: CVM, Informe Mensal FIDC. Percentis entre pares usam classes com PL ≥ R$ 10 milhões na mesma competência. Os sinais servem para priorização investigativa e não constituem classificação de crédito.
Mesma gestora
Outros fundos da gestora
Os maiores fundos ativos geridos por OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A., pelo patrimônio informado no cadastro da CVM. Fundos exclusivos não aparecem nesta lista.
- OURO PRETO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSFIDC
- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX IFIDC
- ALVORADA IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO NO EXTERIOR RESP LIMITADAFIF
- OPI GOOROO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL - RESP LIMITADAFIDC
- RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADAFIDC
OURO PRETO GESTÃO DE RECURSOS S.A. tem 106 fundos ativos. Ver todos no diretório de fundos → (assinantes)
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